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603556 沪市 海兴电力


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603556:海兴电力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-06-17

603556:海兴电力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603556          证券简称:海兴电力      公告编号:2020-035
        杭州海兴电力科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   委托理财受托方:中信银行股份有限公司宁波明州支行
   本次委托理财金额:22,500 万元
   委托理财产品名称:共赢智信利率结构 35061 期人民币结构性存款产品

   委托理财期限:自 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日(92 天)

   履行的审议程序:2019 年 12 月 13 日,经杭州海兴电力科技股份有限公司(以
下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议,通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司董事长在不超过人民币 54,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12 个月内。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下,为提高公司募集资金使用效率,利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品,增加公司的收益,为公司和股东获取更多回报。

  (二)资金来源

  1. 资金来源的一般情况

  本次公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金。

  2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2092号文《关于核准杭州海兴

      电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公众公开发

      行人民币普通股(A股)股票9,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格

      为人民币23.63元,募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元,扣除发行费用后,

      实际募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。

          上述募集资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年

      11月7日出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》,且已

      全部存放于募集资金专户管理。

          公司首次公开发行股份募集资金用于六个项目的实施,截至2019年9月30日,

      “智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”正在建设中。该项目已累计投入

      募集资金168,138,049.98元,项目投入进度26.48%,本项目拟新建厂房、办公楼

      等建筑物50,000平方米,目前处于施工建设阶段。

          具体情况如下:

          序号                项目名称              拟使用募集资金规模 项目建设情况

          1  年新增650万只智能仪表和通讯终端项目    40,400万元人民币  已结项

          2  智能电网设备及系统产业化基地项目(一期)40,300万元人民币  已结项

          3  浙江省海兴电力研究院建设项目          11,450万元人民币  已结项

          4  巴西建设智能电力计量产品生产线项目    4,150万美元        已结项

          5  分布式能源成套设备产业化项目          28,500万元人民币  已结项

          6  智能微电网控制系统与成套设备产业化项目 63,500万元人民币  在建

          (三)委托理财产品的基本情况

                                                                                预计收益金额
 受托方名称      产品类型      产品名称      金额(万元)  预计年化收益率

                                                                                  (万元)

中信银行股份有                共赢智信利率结

限公司宁波明州  银行理财产品  构35061期人民币      22,500      1.48%-3.75%      83.93-212.67
    支行                    结构性存款产品

                                                                  预计收益

  产品期限      收益类型      结构化安排    参考年化收益率                  是否构成关联交易
                                                                  (万元)

自2020年6月17

日至2020年9月  保本浮动收益        无          1.48%-3.75%    83.93-212.67          否
 17日(92天)

          (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

          1、公司建立理财风险防范机制,严格控制风险,委托理财履行评审程序,
      从决策层面对理财业务进行把控,公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、
      流动性等进行了评估,选择风险可控产品。

          2、公司财务部将在理财产品存续期间,与受托方持密切联系,跟踪理财产
      品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

          3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的
      进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇
      报。

          4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督与
      检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

          二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

          (一)委托理财合同主要条款

          甲方:杭州海兴电力科技股份有限公司

          乙方:中信银行股份有限公司宁波明州支行

          合同主要条款:

        产品名称        共赢智信利率结构35061期人民币结构性存款产品

        产品编码        C206U01Q6

        产品类型        保本浮动收益、封闭式

        收益计算天数    收益计算天数92天(收益计算天数受提前终止条款约束)

        购买金额        人民币22,500万元

        扣款日          2020年6月17日

        收益起计日      2020年6月17日

        到期日          2020年9月17日

        清算交收原则    本产品为保障本金,购买者所能获得的最终收益以产品最终清算的购买者
                        可得收益为准。

        清算期          到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期,期内不计
                        付利息。

        交易杠杆倍数    无


                本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终止本产品的权
流动性风险      利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要
                资金时无法随时变现。

产品管理方、收

益计算方        中信银行

联系标的        伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR

联系标的定义    美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透
                终端“LIBOR01”页面

产品结构要素  期末价格:联系标的观察日的定盘价格

信息            联系标的观察日:2020年09月15日,如遇伦敦节假日,则调正至前一个工
                作日

基础利率        1.48%

收益区间        1.48%-3.75%

计息基础天数    365天

                产品预期年化收益率确定方式如下:

                1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR
                利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%,产品年化预期收益率为
产品预期年化  3.25%;
收益率确定方  2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11 点,联系标的“美元3个月LIBOR
式              利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为3.75%;

                3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR
                利率”小于-3.00%,产品年化预期收益率为1.48%。

                上述测算收益依据收益区间假定,不等于实际收益,投资须谨慎。

是否要求提供履  无
约担保

                1、本产品无认购费。

费用            2、本产品无销售手续费、托管费

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的资金投向为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
  (三)风险控制分析

  1、公司本次委托理财履行了评审的程序,购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理的要求,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》)要求的安全性高,满足保本等条件;

  2、公司在授权额度内分多期购买理财产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性,不影响募集资金投资计划正常进行;

  3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现
金管理的具体情况。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司宁波明州支行。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

                                                                      单位:元

          项目                  2020年3月31日            2019年12月31日

        总资产                      6,659,602,868.83            6,785,839,638.17

        负债总额                    1,395,390,530.67            1,552,294,755.15

        资产净额                    5,264,212,338.16            5,233,544,883.02

      经营性现金流                    -40,55
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