证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-051
江苏神马电力股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式(2023 年 12 月第二次修订)——第十三号上市公司募集资金相关公告》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）A 股首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字
[2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币 3,153.57 万元后，募集股款共计 20,632.86 万元（以下简
称“首次发行募集资金”），上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位，业经普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2019)第 0451号验资报告。
截至 2021 年 12月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至 2023
年 4 月 30 日 ， 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 募 集 资 金 账 户
8110501013401341760 已注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目
已结项。截至 2023 年 4 月 30 日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行募集
资金账户 32050164263600001676 已注销。
（二）A 股非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月8日签发的证监许可[2021] 346
号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于
2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币
13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称“非公开发行募集
资金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用非公开发行募集资金人民币
2,942.45 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 17,472.15 万元，收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 432.65 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益 1,413.82 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 26,202.63 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号公告格式(2023 年 12 月第二次修订)——第十三号上市公司募集资金相关公告》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任
公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及非公开发行
股票的保荐人华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋支
行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2023 年 6 月 30 日披露的
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。上 述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的
余额如下：
序号 开户银行 银行账户 存款 余额( 万元)
方式
1 中国 建设银行 股份有限 公司南 通港闸 32050164263600002671 活期 1,077.67
支行
2 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011601796461 活期 2,478.83
3 招商银行股份有限公司上海天山支行 512903540710302 活期 2,890.99
4 中国建设银行股份有限公司如皋支行 32050164723600008777 活期 19,755.14
合计 — 26,202.63
截至 2023 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、A 股非公开发行募集资金使用情况详见附表 1《A 股非公开发行募集资金
使用情况对照表》；
2、变更募集资金使用情况详见附表 2《变更募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目实施进展情况
由于非公开发行募集资金净额人民币 418,283,057.17 元比发行预案中拟对
募集资金投资项目进行投资的金额低人民币 201,716,942.83 元，因此，公司于
2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议分别
审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》， 同意公司将募投项目的投入金额进行优化调整，独立董事发表了同意的独立意见， 华泰联合出具了无异议的核查意见。具体调整金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设 备外绝缘 部件数字 22,982.00 20,730.00 10,814.00
化工厂建设项目
2 配网复 合横担数 字化工厂 27,953.00 26,461.00 17,761.31
建设项目
3 运营管理中心建设项目 6,711.00 6,356.00 4,800.00
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00 8,453.00
合计 66, 099.00 62 , 000.00 41, 828.31
2023 年 3 月 31 日，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
六次会议审议通过，公司调整“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“45 个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 5 月；调整“配网复合横担数字化工厂建设项目”的投资建设进度，在项目整体建设周期“48个月内完成”不变前提下，优化调整项目内部各产线投资建设进度，项目整体预计达产时间为 2025 年 8 月；同时，基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，公司拟将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。
截至 2023 年 12 月 31 日，“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配
网复合横担数字化工厂建设项目”的募集资金投资建设进度相对较慢，主要原因系公司结合行业市场需求变化和订单情况，对产线采取分步投资建设，导致部分产线开工及建设进度有所延迟；同时，公司在项目实施过程中，调整优化厂房布局、设备选型和生产工艺；此外，受外部市场环境和短期供应链不利影响，项目前期所需设备采购、运输、安装组织和人员投入等方面有所滞后。
“双碳战略目标”为电力系统提出了更高的低碳化要求，国家电网加快构建新型电力系统，公司募投项目产品的市场需求也不断增长。截至目前，“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”已完成厂房的建设，正在分批次进行设备的采购和安装调试；“配网复合横担数字化工厂建设项目”已完成厂房的建设和第一条流水线的投入使用。保荐人提醒公司加快项目建设和募集资金使用，并确保募投项目按计划实施。
（三）A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况
2021 年 9 月 10 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,028.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。华泰联合证券出具了无异议的核查意见，上述投入经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 3048 号）。
上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：
单位：万元
调整后拟以 截至 2 021 年 8 月 17 日 募集资金
序号 投资项目 本次募集资 止以自筹资金预先投 入 拟置换 金额
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