2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一)A 股首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监许可[2019] 1109 号文
《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2019 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人民币 5.94 元，募集资金总额为 23,786.43 万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币
20,632.86 万元(以下简称“首次发行募集资金”)，上述资金于 2019 年 7 月 30 日到位，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0451 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度未使用首次发行募集资金，累计使用首次发行
募集资金总额人民币 20,698.89 万元，原首次发行募集资金净额人民币 20,632.86 万元已
全部使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日首次发行募集资金账户余额人民币 16.86 万元，
为剩余收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
(二)A 股非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文
《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币
41,828.31 万元(以下简称“非公开发行募集资金”)，上述资金于 2021 年 8 月 17 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 2,296.20 万
元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 14,529.70 万元，收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 195.62 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益 934.15 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 28,428.38 万元。该金
额与截至 2022 年 12 月 31 日非公开发行募集资金账户余额人民币 7,494.23 万元的差异
共计人民币 20,934.15 万元，为公司经董事会审议后使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益 934.15 万元，以及经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过用于现金管理的闲置募集资金人民币 20,000.00 万元。
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式(2023 年 4 月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。
(一)A 股首次公开发行募集资金账户监管情况
2019 年 8 月 1 日，公司及首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机
构长江证券承销保荐有限公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2019 年 8月 6 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2019-001)。2020 年由于公司更换保荐机构，按照规定与更换后的保荐机构重新签署了募集资
金三方监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 28 日披露的《关于更换保荐机构后
重新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2020-058)。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至本报告出具
日 ， 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 通 分 行 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 银 行 账 号
8110501013401341760)已办理注销，与之签订的募集资金三方监管协议随之终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目已结项。
截至本报告出具日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行的募集资金专项账户(银行账号 32050164263600001676)已办理注销。与之签订的募集资金三方监管协议随之终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的首次发行募集资金存放专项账户的余额如下：
序号 开户银行 银行账户 存款方式 余额(万元)
1 中国建设银行股份有限公司 32050164263600001676 活期 16.86
南通港闸支行
合计 16.86
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二、募集资金管理情况(续)
(二)A 股非公开发行募集资金账户监管情况
2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与
中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司
2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编
号：2021-029)。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余额如
下：
序号 开户银行 银行账户 存款方式 余额(万元)
1 中国建设银行股份有限公司 32050164263600002671 活期 3,053.75
南通港闸支行
2 中信银行股份有限公司南通 8110501011601796461 活期 1,809.03
分行
3 招商银行股份有限公司上海 512903540710302 活期 2,631.45
天山支行
合计 7,494.23
备注：上述非公开发行募集资金账户余额包括收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、A 股首次公开发行募集资金使用情况详见附表 1《A 股首次公开发行募集资金使
用情况对照表》。
2、A 股非公开发行募集资金使用情况详见附表 2《A 股非公开发行募集资金使用情
况对照表》。
(二)A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(四)节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)募集资金使用的其他情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
制度规范，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金累计购买保本
型现金管理项目金额为人民币 102,500.00 万元，到期赎回金额为人民币 102,500.00 万元，累计收益为人民币 934.15 万元。
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三、本年度募集资金的实际使用情况(续)
(六)募集资金使用的其他情况(续)
2022 年度，公司利用闲置 A 股非公开发行募集资金进行现金管理情况如下：
序号 签约方 期限(天) 现金管理项目 金额(人民币万元)
1 江苏银行股份有限公司 90 结构性存款 2,000.00
(保本型)
2 中国建设银行股份有限公司 90 结构性存款 15,000.00
(保本型)
3 中信证券股份有限公司 90 信智安盈系列收益凭证 3,000.00
（本金保障型）
4 江苏银行股份有限公司 92 结构性存款 2,000.00
(保本型)
5 中国建设银行股份有限公司 92
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