浙江司太立制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，
共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为
65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,289.93
项目投入 B1 37,680.41
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,144.32
项目投入 C1 24,289.15
本期发生额
利息收入净额 C2 276.41
项目投入 D1=B1+C1 61,969.56
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,420.73
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,741.10
实际结余募集资金 F 4,741.10
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构司太立公司于2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行于2020年8月11日签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发放委托贷款的方式实施募集资金投资项，公司及江西司太立制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2020年8月11日签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，与中国银行股份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 402678239221 2,496.07 浙江司太立制药股
公司仙居支行 份有限公司
中信银行股份有限 8110801014102010464 2,244.00 浙江台州海神制药
公司台州临海支行 有限公司
中信银行股份有限 8115701012200242872 0.79 江西司太立制药有
公司南昌分行 限公司
中国银行股份有限 199248911406 0.24 江西司太立制药有
公司樟树支行 限公司
中国建设银行仙居 33050166753509001456 2020 年已注销
支行
合 计 4,741.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 对部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月，在规定的额
度内，资金可滚动使用。
公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 6 个月，在规定
的额度内，资金可滚动使用。
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 6 个月，在规
定的额度内，资金可滚动使用。
本期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
受托人 产品名称 购买金额 产品 起止 预期年 到期收回情况
（万元） 类型 日期 化收益 （万元）
率（%） 本金 收益
(含税)
浦发银行 利多多公司稳利21JG6491 期 浮动收 2021.11.10-
台州分行 （3 个月网点专属 B 款）人 3,000.00 益型 2022.02.10 3.15 3,000.00 23.63
民币对公结构性存款
浦发银行 利多多公司稳利21JG6443 期 浮动收 2021.10.20-
台州分行 （3 个月网点专属 B 款）人 2,000.00 益型 2022.01.20 3.20 2,000.00 16.00
民币对公结构性存款
中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 2,000.00 浮动收 2021.11.08- 3.00 2,000.00 15.45
临海支行 构性存款 06929 期 益型 2022.02.10
中国银行 挂钩型结构性存款（机构客 3,000.00 浮动收 2022.02.23- 3.20 3,000.00 8.19
仙居支行 户）CSDVY202213089 益型 2022.03.25
建设银行 中国建设银行浙江分行单位 3,000.00 浮动收 2022.05.24- 3.20 3,000.00 8.15
仙居支行 人民币定制型结构性存款 益型 2022.06.24
浦发银行 利多多公司稳利 22JG3111 期 浮动收 2022.02.25-
台州分行 （1 个月网点专属 B 款）人民 3,000.00 益型 2022.03.25
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