证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-030
浙江司太立制药股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共计募集资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为 65,932.07 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14 万元后，公司本次募集资金净额为65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,289.93
截至期初累计发生额 项目投入 B1 26,564.48
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 222.68
项目投入 C1 11,115.93
本期发生额
利息收入净额 C2 921.64
项目投入 D1=B1+C1 37,680.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,144.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,753.84
实际结余募集资金 F 28,753.84
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构券商于2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股
份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行于 2020 年 8 月 11 日签订了
《募集资金专户储存四方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发放委托贷款的方式实施募集资金投资项，公司及江西司太立制药有限公司、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行
于 2020 年 8 月 11 日签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，与中国银行股
份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 402678239221 9,034.71 浙江司太立制药股
公司仙居支行 份有限公司
中信银行股份有限 8110801014102010464 4,454.11 浙江台州海神制药
公司台州临海支行 有限公司
中信银行股份有限 8115701012200242872 8,262.40 江西司太立制药有
公司南昌分行 限公司
中国银行股份有限 199248911406 2.62 江西司太立制药有
公司樟树支行 限公司
中国建设银行股份 33050166753509001456 - 2020 年已注销
有限公司仙居支行
浦发银行理财产品 5,000.00 [注]
中信银行理财产品 2,000.00 [注]
合 计 28,753.84
[注]根据2021年10月公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行
现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了浦发银行理财
产品 5,000.00 万元、中信银行理财产品 2,000.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，截至 2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 5,852.63 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过的《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投
项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理。
经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺
利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
报告期内，公司购买理财产品的情况为：
预期年 到期收回情况（万元）
受托人 产品名称 购买金额 产品类 起止日期 化收益
（万元） 型 本金 收益（含
率（%） 税）
中国银行 （浙江）对公结构性存款 8,400 银行理 2020.9.29- 1.50- 8,400 72.49
仙居支行 202005638H 财 2020.12.28 3.50
中国银行 （浙江）对公结构性存款 8,600 银行理 2020.9.29- 1.49- 8,600 31.95
仙居支行 202005639H 财 2020.12.29 3.51
中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 银行理 2020.10.16- 58.84
南昌分行 构性存款 01696 期 8,000.00 财 1.48-3.35 8,000
2021.1.15
中国银行 中国银行挂钩型结构性存
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