证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-034
浙江司太立制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事
会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26
日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-093）。
一、理财产品到期赎回情况
公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）于 2021年 2 月 7 日与中信银行股份有限公司台州临海支行签署了《中信银行结构性存款产
品说明书》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-009）。
海神制药已于近日赎回上述理财产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：
产品 金额 实际年化 实际收益金
受托方名称 产品名称 产品期限
类型 （万元） 收益率 额（万元）
共赢智信汇率
银行
中信银行台州临 挂钩人民币结
理财 5,000 2.90% 36.15 91 天
海支行 构性存款
产品
03179 期
二、继续购买理财产品的情况
海神制药于 2021 年 5 月 11 日与中国银行股份有限公司临海杜桥支行签署了
《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计年 预计收 是否构
受托方 产品 金额 产品 收益
产品名称 化收益 益金额 成关联
名称 类型 （万元） 期限 类型
率 （万元） 交易
保本
（浙江）对公结构 1.50%—
中国银 2,450 / 95 天 浮动 否
性存款 202103688 3.50%
行临海 银行 收益
杜桥支 理财 保本
行 （浙江）对公结构 1.49%—
2,550 / 96 天 浮动 否
性存款 202103689 3.51%
收益
（1）合同主要条款
产品名称 （浙江）对公结构性存款 202103688 （浙江）对公结构性存款 202103689
认购日期 2021 年 5 月 11 日 2021 年 5 月 11 日
收益类型 保本浮动收益
收 益 起 算
2021 年 5 月 13 日 2021 年 5 月 13 日
日
到期日 2021 年 8 月 16 日 2021 年 8 月 17 日
1、收益率按照如下公式确定：如果在 1、收益率按照如下公式确定：如果在
观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣 观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣
除产品费用（如有）后，产品获得保底 除产品费用（如有）后，产品获得保底
收益率 1.5000%（年率）；如果在观察 收益率 1.4900%（年率）；如果在观察
收益率 时点，挂钩指标小于或等于观察水平， 时点，挂钩指标小于或等于观察水平，
扣除产品费用（如有）后，产品获得最 扣除产品费用（如有）后，产品获得最
高收益率 3.5000%（年率）。 高收益率 3.5100%（年率）。
2、挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】” 2、挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”
版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中 版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中
间价，四舍五入至小数点后【四位】。 间价，四舍五入至小数点后【四位】。
如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数 如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数
据，中国银行将以公正态度和理性商业 据，中国银行将以公正态度和理性商业
方式来确定。 方式来确定。
3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭 3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭
博“【BFIX EURUSD】” 版面公布的【欧 博“【BFIX EURUSD】” 版面公布的【欧
元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入 元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入
至小数点后【四位】。如果某日彭博 至小数点后【四位】。如果某日彭博
BFIX 页面上没有相关数据，中国银行 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行
将以公正态度和理性商业方式来确定。 将以公正态度和理性商业方式来确定。
风险级别 低风险产品
1、税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、
费用 附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。
2、管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运
作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。
（2）产品投资对象
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集资金的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构存款内嵌汇率价格进行估值。
（3）认购金额及产品类型
海神制药本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 5,000
万元，该产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对其主营业务和日常经营产生不良影响。
（4）认购资金来源
本次理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2020]1204 号）核准，公司非公开发行股票 9,542,743 股，发行价格 70.42 元/
股，募集资金总额 671,999,962.06 元，扣除与发行权益性证券相关的发行费
19,100,624.14 元后，本次非公开发行股票募集资金净额为 652,899,337.92 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资
报告（天健验[2020]282 号）。
（5）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存
在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资
金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）本次理财受托方情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司临海杜桥支行，中国银行股份有
限公司（证券代码：601988）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控
制人之间不存在关联关系。
（7）对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额
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