浙江司太立制药股份有限公司董事会
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监的《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 954.27 万股，发行价为每股人民币 70.42 元，共计募集
资金 67,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,267.93 万元后的募集资金为
65,932.07 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 7 月 22 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 642.14万元后，公司本次募集资金净额为 65,289.93 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282 号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 26,564.48 万元，其中永久补
充流动资金 20,000.00 万元，用于募集资金项目支出 6,564.48 万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益 104.44 万元；2020 年度收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净额为 222.68 万元。
截至本报告期末，公司募集资金实际余额为 39,089.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《浙江司太立制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国银行股份有 限公司仙居支行、中国建设银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司通过直接向募投项目实施主体全资子公司浙江台州海神制药有限公司 增资的方式实施募投项目，公司及浙江台州海神制药有限公司、国泰君安证券股 份有限公司与中信银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金专户储存四 方监管协议》；公司通过向项目实施主体控股子公司江西司太立制药有限公司发 放委托贷款的方式实施募集资金投资项，公司及江西司太立制药有限公司、国泰 君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户 储存四方监管协议》，与中国银行股份有限公司樟树支行签订了《募集资金专户 储存四方监管协议》。
上述募集资金专户储存监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金账户存放情况
截止报告期末，公司募集资金账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 402678239221 19,804.98 浙江司太立制药
司仙居支行 股份有限公司
中国建设银行股份有 33050166753509001456 - 已注销
限公司仙居支行
中信银行股份有限公 8110801014102010464 3,656.42 浙江台州海神制
司台州临海支行 药有限公司
中信银行股份有限公 8115701012200242872 2,626.98 江西司太立制药
司南昌分行 有限公司
中国银行股份有限公 199248911406 1.26 江西司太立制药
司樟树支行 有限公司
中国银行理财产品 5,000.00 [注]
中信银行理财产品 8,000.00 [注]
合 计 39,089.64
[注]根据 2020 年 9 月公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通
过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目顺利进
行和募集资金安全的前提下使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，截至 2020 年 9 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 5,852.63 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过的《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募投
项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理。
报告期内，公司购买理财产品的情况为：
预期年 到期收回情况（万元）
受托人 产品名称 购买金额 产品类型 起止日期 化收益
（万元） 本金 收益（含
率（%） 税）
中国银行 （浙江）对公结构性 2020.9.29- 1.50-
8,400 银行理财 8,400 72.49
仙居支行 存款 202005638H 2020.12.28 3.50
中国银行 （浙江）对公结构性 2020.9.29- 1.49-
8,600 银行理财 8,600 31.95
仙居支行 存款 202005639H 2020.12.29 3.51
共赢智信汇率挂钩
中信银行 2020.10.16- 1.48-
人民币结构性存款 8,000 银行理财 / /
南昌分行 2021.1.15 3.35
01696 期
中国银行挂钩型结
中国银行 2020.11.5- 1.50-
构构性存款 5,000 银行理财 / /
临海支行 2021.2.5 3.50
【CSDP202015 11H】
合计 / 30,000 / / / 17,000 104.44
附件：
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,289.93 本年度投入募集资金总额 26,564.48
变更用途的募集资金总额 -
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