证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-020
浙江司太立制药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户以及使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理专户情况：中国建设银行仙居支行 33050166753509001631。
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司仙居支行。
理财产品名称及认购金额：建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第
172 期。
委托理财期限：2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。
履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。
一、开立的募集资金现金管理专户
公司于近日开立了一个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：中国建设银行股份有限公司仙居支行；账户名称：浙江司太立制药股份有限公司；账号：33050166753509001631。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好地实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督
管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]1204 号）核准，公司非公开发行股票 9,542,743 股，发行价格 70.42
元/股，募集资金总额 671,999,962.06 元，扣除与发行权益性证券相关的发行费
19,100,624.14 元后，本次非公开发行股票募集资金净额为 652,899,337.92 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资
报告（天健验[2020]282 号）。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 4 月 14 日与中国建设银行股份有限公司仙居支行签署了《中国
建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》，具体情况如下：
预计
是否
预计年 收益
产品 金额 产品期 收益 构成
受托方名称 产品名称 化收益 金额
类型 （万元） 限 类型 关联
率 （万
交易
元）
建行浙江分行定
中国建设银行 1.518% 保本浮
银行理 制型单位结构性
股份有限公司 5,000 —— / 90 天 动收益 否
财产品 存款 2021 年第
仙居支行 4.0% 型
172 期
（四）委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理
财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建
立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开
展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 172 期
认购日期 2021 年 4 月 14 日
收益类型 保本浮动收益型
收益起算日 2021 年 4 月 14 日
到期日 2021 年 7 月 13 日
根据客户的投资本金，每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；实际年化收益率=4.0%×n1/N+1.518%×n2/N，4.0%及
1.518%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区
间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标
收益率
处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期
内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.518%，
预期最高年化收益率 4%。测算收益不等于实际收益，请以实际到
期收益率为准。
风险级别 低风险产品
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产
品所得收益应缴纳的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中
费用
国建设银行应代扣代缴相关税款，中国建设银行有权依法履行代扣
代缴义务。
（二）产品投资对象
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生
产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（三）认购金额及产品类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 5,000 万元，上述产品均为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存
在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资
金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国建设银行股份有限公司仙居支行，中国建设银行股
份有限公司（证券代码：601939）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 431,747.46 348,483.82
负债总额 248,360.61 245,613.08
归属于上市公司股东的净资产 179,684.18 99,579.75
经营活动产生的现金流量净额 9,811.49 24,676.81
注：公司尚未披露 2020 年年度报告及相关业绩预告，最近一年数据仍为 2019 年数据。
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集
资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置募集资金进行合理
的现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于优化财务费用，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
公司本次委托理财认购总额 5,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的
5.81%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
六、风险提示
尽管本次理财产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
七、履行的决策程序
公司于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财 8,400 8,400 72.4
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