证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-018
浙江司太立制药股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专户以及使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理专户情况：中国工商银行仙居支行 1207051129201378405。
委托理财受托方：中国银行股份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行。
理财产品名称及认购金额：中国银行（浙江）对公结构性存款 202102869，
认购金额 3,550 万元；中国银行（浙江）对公结构性存款 202102870，认购金额 3,450万元；中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021
年第 099 期 H 款，认购金额 5,000 万元。
委托理财期限：中国银行（浙江）对公结构性存款 202102869 自 2021 年 4
月 14 日至 2021 年 7 月 13 日；中国银行（浙江）对公结构性存款 202102870 自 2021
年 4 月 14 日至 2021 年 7 月 14 日；中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币
结构性存款产品-专户型 2021 年第 099 期 H 款自 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 7 月
15 日。
履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。
一、开立的募集资金现金管理专户
公司于近日开立了一个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。开户银行名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行；账户名称：浙江司太立制药股份有限公司；账号：1207051129201378405。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
二、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置
募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好地实现公司资金保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督
管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]1204 号）核准，公司非公开发行股票 9,542,743 股，发行价格 70.42
元/股，募集资金总额 671,999,962.06 元，扣除与发行权益性证券相关的发行费
19,100,624.14 元后，本次非公开发行股票募集资金净额为 652,899,337.92 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资
报告（天健验[2020]282 号）。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于 2021 年 4 月 12 日与中国银行股份有限公司仙居支行签署了《中国银行
挂钩型结构性存款认购委托书》，于 2021 年 4 月 12 日与中国工商银行股份有限公
司仙居支行《中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品说明
书》，具体情况如下：
预计
是否
金额 预计年 收益
产品 产品期 收益 构成
受托方名称 产品名称 （万 化收益 金额
类型 限 类型 关联
元） 率 （万
交易
元）
中国银行股份 中国银行（浙江） 1.50% 保本保
银行理 3,550
有限公司仙居 对公结构性存款 —— / 90 天 最低收 否
财产品
支行 202102869 3.50% 益型
中国银行股份 银行理 中国银行（浙江） 1.49% 保本保
3,450 / 91 天 否
有限公司仙居 财产品 对公结构性存款 —— 最低收
支行 202102870 3.51% 益型
中国工商银行挂
钩汇率期间累计
中国工商银行 1.30% 保本浮
银行理 型法人人民币结
股份有限公司 5,000 —— / 92 天 动收益 否
财产品 构性存款产品-
仙居支行 3.50% 型
专户型2021年第
099 期 H 款
（四）委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理
财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建
立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开
展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
中国工商银行挂钩汇率期
产品名称 中国银行（浙江）对公结 中国银行（浙江）对公结 间累计型法人人民币结构
构性存款 202102869 构性存款 202102870 性存款产品-专户型 2021
年第 099 期 H 款
认购日期 2021 年 4 月 12 日 2021 年 4 月 12 日 2021 年 4 月 12 日
收益类型 保本保最低收益型 保本保最低收益型 保本浮动收益型
收 益 起 算
2021 年 4 月 14 日 2021 年 4 月 14 日 2021 年 4 月 14 日
日
到期日 2021 年 7 月 13 日 2021 年 7 月 14 日 2021 年 7 月 15 日
如果在观察时点，挂 如果在观察时点，挂 1.30%+2.20%×N/M,
钩 指 标 大 于 观 察 水 钩指标大于观察水 1.30% ，2.20%均为预期
收益率
平，扣除产品费用（如 平，扣除产品费用（如 年化收益率，其中 N 为
有）后，产品获得保 有）后，产品获得保 观察期内挂钩标的小于
底收益率【1.5000%】 底收益率【1.4900%】 汇率观察区间上限且高
（年率）；如果在观 （年率）；如果在观 于汇率观察区间下限的
察时点，挂钩指标小 察时点，挂钩指标小 实际天数，M 为观察期
于或等于观察水平， 于或等于观察水平， 实际天数。客户可获得
扣除产品费用（如有） 扣除产品费用（如有） 的预期最低年化收益率
后，产品获得最高收 后，产品获得最高收 为：1.30%，预期可获得
益率【3.5000%】（年 益率【3.5100%】（年 最高年化收益率为：
率）。 率）。 3.50%，测算收益不等于
实际收益，请以实际到
期收益率为准。
风险级别 低风险产品 低风险产品 低风险产品
（1）税费：本产品在 （1）税费：本产品在
投资运作过程中可能 投资运作过程中可能
产生以下税费，包括 产生以下税费，包括
但不限于：增值税、 但不限于：增值税、
附加税、所得税等， 附加税、所得税等，
上述税费（如有）在 上述税费（如有）在
产品收益的应纳税款
实际发生时按照实际 实际发生时按照实际
费用 由投资者自行申报及
发生额支付。（2）管 发生额支付。（2）管
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