证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2020-040
浙江司太立制药股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕95 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 12.15 元，共计募集资
金 36,450.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,187.00 万元后的募集资金为
34,263.00 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 3 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万
元后，公司本次募集资金净额为 32,941.10 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕
39 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年12月31日余额 备注
中国工商银行仙居支行 1207052129201083333 16,470.55 0.00 已销户
中国银行仙居支行 364970552421 6,720.55 0.00 已销户
中国银行流动资金专户 354570247075 11,071.90 0.00 已销户
合 计 34,263.00[注] 0.00
[注]：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万元。减
除发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,321.90 万元，募集资金净额为人民币32,941.10 万元。
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况详见本报告附件。
(二) 募集资金使用及披露中存在的问题
根据本公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金应当集中存放于募集资金专户。
本公司共设有两个募集资金监管账户：中国银行仙居支行账户（账号：364970552421）和工商银行仙居支行账户（账号：1207052129201083333）。2017年 12 月公司为购买理财产品，分别从工商银行募集资金专户转出 4,500 万元，从中国银行募集资金账户转出 4,000 万元，合计 8,500 万元划转至浙商银行仙居支行理财账户（账号为 3450020510121800003451）准备购买理财产品。因经办人员未能及时购买相应理财产品，致使上述募集资金滞留于浙商银行仙居支行理财账户（账号为 3450020510121800003451）。
2018 年 1 月 24 日，经办人员通知浙商银行将募集资金合计人民币 8,000 万
元转回公司在工商银行与中国银行的募集资金监管账户（其中转入工商银行账户4,000 万元，转入中国银行账户 4,000 万元）并购买相关保本理财产品。2018 年
2 月 27 日，经办人员将剩余滞留于浙商银行理财专户内的 500 万元募集资金转
入工商银行募集资金专户。2018 年 3 月 15 日，公司将本次存款利息收入结清并
汇入募集资金账户，同时注销浙商银行理财专户。
公司于 2018 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》，经公司自查认定：本次闲置募集资金使用过程中存在违反正常的决策程序、未及时通知保荐机构、未履行相关信息披露义务等违规事实。
三、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2019年 12 月 31 日累计投入金额与承诺投入金额的差额 468.85 万元系
历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目因尚在验收阶段暂未实现
收益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目因尚在验收阶段暂未实现
收益，不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
(四) 募集资金投资项目延期说明和进度
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议：根据造影剂原料药最新技术工艺和最新自动化及智能化的设备创新，为了继续保持公司造影剂系列产品在国际、国内市场的独特制造优势，研发部门需要作充分论证调整，适当推迟了部分募集资金投资进度，以保障公司及股东的利益。故将该募投项目完工日期从 2017 年
12 月调整至 2018 年 12 月。
2、公司 2019 年第一次临时股东大会决议：为了符合各国最新药品法规和指南的要求，公司需要对募投项目的相应工艺进行调整和优化，并使用更为先进的生产设备，包括配置自动控制装置、安装废气后处理系统等。为充分保证公司及
公司股东的利益，故将部分募投项目完工日期从 2018 年 12 月调整至 2019 年 6
月。
3、公司 2019 年第三次临时股东大会决议：“年产 2035 吨 X 射线造影剂原
料药技改
及扩产项目（二期）”募投项目主体工程建设已完成，辅助配套、装修工程建设已基本完成，设备安装调试、系统流程建设、管理部门验收等工作按计划尚需 3-6
个月，故将部分募投项目完工日期从 2019 年 6 月调整至 2019 年 12 月。
4、截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目已完工，其中设备尚在试生产过程中。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2016 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议、2017年 3 月
13 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔理财产品期限最
长不超过一年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
公司于 2018 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过
6,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过半年。
在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
购买金额 预期年 到期收回情况（万元）
受托人 产品名称 （万元） 产品类型 起止日期 化收益
率（%） 本金 收益(含税)
中行仙居 人民币全球智选 1,500.00 保证收益型 2016.10.25- 2.80 1,500.00 12.85
支行 CNYQQZX2016409 2017.01.25
中行仙居 人民币全球智选 1,500.00 保证收益型 2016.10.25- 2.80 1,500.00 8.32
支行 CNYQQZX2016410 2017.01.25
中行仙居 人民币按期开放 1,000.00 保证收益型 2016.11.08- 2.50 1,000.00 6.17
支行 CNYAQKF 2017.02.07
中行仙居 人民币按期开放 1,000.00 保证收益型 2017.01.13- 2.90 1,000.00 2.78
支行 CNYAQKF 2017.02.17
中行仙居 人民币全球智选理 2017.05.02-
支行 财产品 2,000.00 保证收益型 2017.07.27 3.60 2,000.00 14.14
CNYQQZX2017353
中行仙居 人民币全球智选理 2017.05.02-
支行 财产品 2,000.00 保证收益型 2017.07.27 3.60 2,000.00 19.79
CNYQQZX2017354
中行仙居 人民币按期开放 4,000.00 保证收益型 2017.08.04- 3.50 4,000.00
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