证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-064
绝味食品股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]262 号）核准，公司于 2017 年 3 月向社会公众发行人
民币普通股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元。本次发行募集资金总额80,450.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。上述
资金已于 2017 年 3 月 13 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757 号”《验资报告》审验确认。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]2222 号）核准，公司于 2019 年 3 月公开发行可
转换公司债券 1,000 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 100,000 万元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 98,178.40 万元。上述募集资金已于
2019 年 3 月 15 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027 号”《验资报告》审验确认。
3、非公开发行股票募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号)核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。
（二）2024 年半年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金
人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，本年度使用 0
元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 228,988.46 元，与实际募集资金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,866,931.59 元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集资
金人民币 954,010,813.06 元，其中：以前年度使用 915,200,485.39 元，本年度使用38,810,327.67 元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 4,591,913.69元，与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币23,181,235.55 元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
3、非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人
民币 415,468,592.44 元，其中：以前年度使用 381,865,909.83 元,本年度使用33,602,682.61 元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币 261,899,642.46元，与实际募集资金净额人民币 1,161,258,932.96 元的差异金额为人民币483,890,698.06 元，系使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行
股份有限公司（账户 0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司 5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集
资金的专项储存和使用。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、非公开发行股票募集资金的管理情况
公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A 股股票募集资金对全资子公司进行增资 116,366.07 万元。根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决议授权，公司开立了募集资金专户；公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 228,988.46
合计 228,988.46
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 1,404,931.15
兴业银行三湘支行 368110100100326798 活期 1,217,817.38
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 1,076,986.30
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 566,326.11
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 325,852.75
合计 4,591,913.69
3、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
中信银行晚报大厦支行 8111601011400642746 活期 173,221,272.34
招商银行长沙分行营业部 757905479110360 活期 50,706,328.97
光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 活期 37,518,642.07
兴业银行三湘支行 368110100100391555 活期 396,681.64
中信银行晚报大厦支行 8111601011500639112 活期 56,717.44
光大银行长沙华丰支行【注】 78770181000054889 活期 0.00
合计 261,8
查看PDF原文
