证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-015
绝味食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司
本次委托理财金额：43,000万元
名称：招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款产品89D、光大银行
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品155、兴业银行企业金融人
民币结构性存款产品
履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币
110,000万元（含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自
公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期
限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了
同意意见。具体内容详见公司于2023年1月13日披露的2023-006号《绝味食品
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二)资金来源
1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
（1）2019年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币981,783,962.30元。上述募集资金已于2019年3月15日划入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]13027号《验资报告》审验确认。
（2）2022年非公开发行A股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2022 年 12 月 23 日 出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）委托理财产品的基本情况
2023年2月8日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
招商银行股 保本浮动收 点金系列看涨三
份有限公司 益型 层区间结构性存 20,000.00 2.80% 138.44
款产品89D
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
89天 保证收益型 无 无 不适用 否
2023年2月9日，广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行长沙华丰支行签署了《对公结构性存款合同》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
中国光大银 2023年挂钩汇
行股份有限 保本浮动收益 率对公结构性 20,000.00 2.85% 142.50
公司 型 存款定制第二
期产品155
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保证收益型 无 无 不适用 否
2023年2月9日，江苏阿惠食品有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
兴业银行股 保本浮动收益 兴业银行企业
份有限公司 型 金融人民币结 2,000.00 2.80% 13.81
构性存款产品
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
90天 保证收益型 无 无 不适用 否
2023年2月9日，广西阿秀食品有限责任公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） 金额（万元）
兴业银行股 保本浮动收益 兴业银行企业
份有限公司 型 金融人民币结 1,000.00 2.80% 2.38
构性存款产品
产品期限 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
天 保证收益型 无 无 不适用 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司财务部门必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.广东阿华食品有限责任公司
（1）产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款产品89D
（2）产品收益类型：保证收益型
（3）产品起息日：2023年2月9日
（4）产品到期日：2023年5月9日
（5）产品期限：89天
（6）委托理财金额：20,000万元
（7）合同签署日期：2023年2月8日
（8）预计年化收益率：2.80%
2.广西阿秀食品有限责任公司
（1）产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品155
（2）产品收益类型：保证收益型
（3）产品起息日：2023年2月9日
（4）产品到期日：2023年5月9日
（5）产品期限：90天
（6）委托理财金额：20,000万元
（7）合同签署日期：2023年2月9日
（8）预计年化收益率：2.85%
3.江苏阿惠食品有限公司
（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）产品收益类型：保证收益型
（3）产品起息日：2023年2月10日
（4）产品到期日：2023年5月11日
（5）产品期限：90天
（6）委托理财金额：2,000万元
（7）合同签署日期：2023年2月9日
（8）预计年化收益率：2.80%
4.广西阿秀食品有限责任公司
（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）产品收益类型：保证收益型
（3）产品起息日：2023年2月10日
（4）产品到期日：2023年3月13日
（5）产品期限：31天
（6）委托理财金额：1,000万元
（7）合同签署日期：2023年2月9日
（8）预计年化收益率：2.80%
（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为招商银行、光大银行、兴业银行结构性存款产品。
（三）风险控制分析
1.本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；
3.本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方：招商银行股份有限公司（公司代码：600036）、中国光大银行股份有限公司（公司代码：601818）、兴业银行股份有限公司（公司代码：601166）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司财务数据情况： 单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 09 月 30 日
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