证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2022-029
绝味食品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262 号”文）核准，公司
获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 50,000,000 股，发行价格为每股 16.09 元，
主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 5,200.00 万元（含税），余额人民币 75,250.00 万元已于
2017 年 3 月 13 日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限
公司长沙黄兴南路支行开立的 43050179473600000055 账户 18,307.00 万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的 431899991010003675330 账户11,212.00 万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899 账户 12,731.00 万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100309671 账户 13,169.00 万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的 15296153331079 账户 9,065.00 万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的 66180155200000162 账户 10,766.00 万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元（含税），本次募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 15 日出具“天
职业字[2017]7757 号”验资报告。
2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况
经中国证监会核准（证监许可[2018]2222 号），公司发行总额为 10.00 亿元，期
限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00 万元，扣除承销保荐费用人民币 1,550.00 万元，华融证劵股份有限公司
将收到可转换公司债券认购资金人民币 98,450.00 万元，于 2019 年 3 月 15 日汇入
公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 380.90 万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计 109.30 万元，实际募集资金净额人民币 98,178.40 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2019 年 3 月 15 日出具“天职业字[2019]13027 号”验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资
金人民币 680,494,079.95 元，其中：以前年度使用 680,494,079.95 元，本年度使用0 元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人
民币 680,494,079.95 元，募集资金专户余额为人民币 226,403.06 元，与实际募集资金净额人民币 740,590,000.00 元的差异金额为人民币 59,869,516.99 元，系已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、公开发行可转换债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用募集
资金人民币 665,385,754.29 元，其中：以前年度使用 389,868,007.81 元，本年度使用 275,517,746.48 元，均投入募集资金项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用金额
人民币 665,385,754.29 元，募集资金专户余额为人民币 357,209,715.52 元，与实际募集资金净额人民币 981,783,962.30 元的差异金额为人民币 40,811,507.51 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中承诺的募集资金使用用途。除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或进行其他变相改变募集资金用途的投资。募集资金使用实行总经理、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务管理中心审核后报财务总监和总经理批准后予以付款。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银
行股份有限公司（账户 0070010101000001680）未注销外，其余募资资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。公司、5 家具体实施募投项目的全资子
公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余
额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 226,403.06
合 计 226,403.06
2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行三湘支行 368110100100326671 活期 216,831,354.63
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 活期 69,993,367.85
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 61,482,550.02
兴业银行三湘支行 368110100100326552 活期 5,530,282.28
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 活期 2,187,086.74
兴业银行长沙三湘支行 368110100100326798 活期 1,185,074.00
合 计 357,209,715.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017 年首次
公开发行募集资金 2021 年度使用情况对照表”、 “2019 年公开发行可转换债券募集资金 2021 年度使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更、对外转让或置换情况
本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（二）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议，2021 年 5 月 7 日
召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或
保本型短期理财产品。
2021 年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
兴业银行股份有限公 保本浮动收益型
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