证券代码：603517 证券简称：绝味食品 编号：2021-053
绝味食品股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262 号”）核准，公司获准向社会公众发行人民
币普通股 A 股 5,000.00 万股，发行价格为每股 16.09 元，主承销商为海通证券股
份有限公司。发行募集资金总额 80,450.00 万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00 万元，上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币 1,191.00 万元，募集资金净额为人民币 74,059.00 万元。募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 15 日出具“天
职业字[2017]7757 号”验资报告。
2、2019 年公开发行可转换债券募集资金
经中国证监会核准（“证监许可[2018]2222 号”），公司发行总额为 10.00 亿
元，期限 6 年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00 万元，扣除承销保荐费用人民币 1,550.00 万元，华融证劵股份有限公
司将收到可转换公司债券认购资金人民币 98,450.00 万元，于 2019 年 3 月 15 日汇
入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的 368110100100326798 账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计 271.60万元，实际募集资金净额人民币 98,178.40 万元。本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 15 日出具“天职业字
[2019]13027 号”验资报告。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述 6 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 6 个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资 26,784.68 万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十七会议、2018 年 5 月 9 日
召开了 2017 年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产 12,000 吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品
加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于 2018 年 8 月 7 日开立了募集资金专项
账户（账号为 15000094671934 平安银行长沙分行营业部账户）。公司于 2019 年 2
月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。
“江西阿南食品有限公司年产 14,000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和 2017 年度股东大会审议通过，结余募集资金 2,889.60 万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“四川阿宁食品有限公司年产 1,7000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“黑龙江阿滨食品有限公司年产 8,000 吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
公司于 2019 年 6 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“山东阿齐
食品有限公司年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），
募 集 资 金 全 部 转 入 在 湖 南 三 湘 银 行 开 设 的 新 专 项 账 户 （ 账 号 ：
0070010101000001680），并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 13
日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年产16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集
资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计 6,222.80 万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。
截至 2021 年 3 月 31 日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账
户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 一般户
2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况
公司与华融证劵股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计 1 个募集资金专项账户，对公开发行可转换债券募集资金进行管理。
公司于 2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资 98,178.40 万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5 家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
2019 年 4 月 5 日，公司、5 家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融
证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放
专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型
长沙银行高新支行 810000110273000001 一般户
兴业银行三湘支行 368110100100326671 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907389910901 一般户
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 一般户
开户银行 银行账户账号 账户类型
兴业银行三湘支行 368110100100326552 一般户
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 3 月 31 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款
余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 活期 225,656.69
合计 225,656.69
2、截至 2021 年 3 月 31 日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存
款余额如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 存入方式 余额
兴业银行三湘支行 368110100100326798 活期 1,165,142.03
长沙银行高新支行 810000110273000001 活期 116,964,259.42
兴业银行三湘支
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