证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2022-024
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“淳中科技”）截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]124 号《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 23,386,700.00 股，每股发行价格为人民币 19.64 元，本次发行募集
资金总额 459,314,788.00 元，减除发行费用 42,289,086.40 元（不含税）后，募集资金净
额为 417,025,701.60 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 29 日全部到位，由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZB10038 号验资报告。
2、公开发行可转换债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034 号”文核准，本公司于 2020 年 7 月
21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券
每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元（不含
税）后，实际募集资金净额为 290,217,924.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的“信会师报字[2020]
第 ZB11541 号”《验资报告》审验。
（二） 以前年度募集资金使用情况
1、首次公开发行股票
公司首次公开发行募集资金净额为 417,025,701.60 元，截止 2020 年度已使用募集资金
共计 292,094,152.58 元（含置换先期已投入的自筹资金 46,501,831.89 元），暂时性补充流动资金净额为 150,000,000.00 元，2020 年度募集资金利息收入扣减手续费净额为
11,449,712.55 元，截至 2020 年末尚未使用的募集资金余额为 34,984,070.08 元。
2、公开发行可转换债券
公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 290,217,924.52 元，截至 2020 年末已使
用募集资金 81,096,873.93 元（含置换先期已投入的自筹资金 22,405,631.18 元），暂时性补充流动资金 150,000,000.00 元，截至 2020 年末尚未使用的募集资金余额为59,798,103.08 元。
（三） 本报告期使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
单位：元
项目 金额
募集资金净额（2021 年 1 月 1 日） 34,984,070.08
减：直接投入募投项目的金额 27,532,903.63
暂时性补充流动资金金额（含限额内循环使用的金额） 142,436,369.75
购买理财产品和结构性存款金额 0.00
加：归还募集资金金额 137,833,561.24
理财产品和结构性存款赎回金额 0.00
利息收入扣减手续费净额 169,290.81
尚未使用的募集资金余额 3,017,648.75
2、公开发行可转换债券
单位：元
项目 金额
募集资金净额（2021 年 1 月 1 日） 59,798,103.08
减：直接投入募投项目的金额 18,747,395.55
暂时性补充流动资金金额 150,000,000.00
购买理财产品和结构性存款金额 0.00
加：归还募集资金金额 150,000,000.00
理财产品和结构性存款赎回金额 0.00
利息收入扣减手续费净额 349,040.75
尚未使用的募集资金余额 41,399,748.28
注：尚未使用的募集资金余额包含截至 2021 年 12 月 31 日公司使用部分闲置募集资金
购买 7 天通知存款尚未到期的金额 3,300 万元。
二、 募集资金的管理情况
（一） 公司募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。
（二） 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额
中信银行北京德外支行 8110701014001280711 646,775.00
中信银行南昌红谷滩支行 8115701012500146559 873,388.78
中国民生银行北京万丰路支行 617058586 1,497,484.97
合计 3,017,648.75
2、公开发行可转换债券
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额
民生银行太仓支行 632202912 7,343,727.74
中信银行南昌红谷滩支行 8115701013100244509 1,056,020.54
合计 8,399,748.28
注：上表余额未包含公司使用部分闲置募集资金购买 7 天通知存款尚未到期的金额
3,300 万元。
（三）募集资金专户存储监管情况
1、首次公开发行股票
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于
2018 年 2 月 8 日分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业
国民生
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