证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2020-049
北京淳中科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召
开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京淳中科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1034 号）核准，北京淳中科技 股份有限公司（以下简称为“公司”）公开发行 30,000.00 万元可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共计 300 万张，期限 6 年。本次公开发行可转
换公司债券募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除承销保荐费、律师费 等各项发行费用 978.21 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 29,021.79 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情
况进行审验，并于 2020 年 7 月 27 日出具了“信会师报字[2020]第 ZB11541 号”
《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银 行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目，募集资 金投资计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 专业音视频处理芯片研发及产业化 22,150.25 20,000.00
项目
2 营销网络建设项目 6,155.06 4,635.00
3 补充流动资金 5,365.00 5,365.00
合计 33,670.31 30,000.00
经公司 2020 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,240.56 万元置换预先投资募投项目的自筹资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司将对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金的 保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度和期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用， 上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 20,000 万元。公司闲置 募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保 本的证券公司收益凭证。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和和证券投资为目的银行理财或信托产品。该等产 品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。购买的保本型银行理财
产品、结构性存款、定期存款和协议存款期限不得超过十二个月，不得影响 公司正常生产经营。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买低风险银行保本理财 产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负 责组织实施。
（六）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情 况。
四、风险控制措施
（一）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）公司管理层应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（三）公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不影响公司募集资金的正常使用。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序
公司于 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
八、专项意见
（一）独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资 保本型产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设。该议案表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规要求。
全体独立董事一致同意，公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运 作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投 资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的 正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。公司 使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合法律法规及《北京淳中科技股 份有限公司章程》的有关规定。
综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。
（三）保荐机构意见
经审查，保荐机构认为：
会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法 规规定；运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增 加投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符 合公司和全体股东的利益。
中山证券有限责任公司同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
九、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
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