证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2021-022
爱慕股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）
4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万
元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
2021 年 1-6 月募集资金使用情况 单位：人民币万元
项目明细 金额
2021 年 5 月 20 日募集资金专户余额 78,975.72
加：利息收入 31.37
理财收益 -
减：募投项目支出 619.96
预先投入募投项目和支付发行费用 2,850.86
暂时闲置募集资金购买理财产品 -
手续费 0.01
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 75,536.26
2021 年半年度公司已使用募集资金 619.96 万元，累计使用募集资金
619.96 万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 31.36 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品未到期 0 万元，截止到
2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额为人民币 75,536.26 万元（包括累计收
到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司 2020 年 2 月 3 日召开
的公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资
金专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对专户的募集资金使用情况进行监督，应当至少
每半年度对募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。上述三方监管协议、与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 账号 初 时 存 放 金 2021年6月30
额 日募集资金余
额
爱慕股份有 上海浦东发展 91060078801600001587 46,841.01 43,747.92
限公司 银行股份有限
公司北京金融
街支行
爱慕股份有 招商银行股份 123902544810966 15,153.16 14,798.89
限公司 有限公司北京
万通中心支行
爱慕股份有 中国工商银行 0200296719200067679 16,981.55 16,989.45
限公司 股份有限公司
北京望京支行
合计 78,975.72 75,536.26
注：2021 年 7 月 5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心
支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
619.96 万元，具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资先期投入及置换情况
募集资金投资项目有先期投入，因截止到 2021 年 6 月 30 日尚未进行专项审
计，公司暂未使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于在建项目及新项目情况
本公司无超募资金。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司上述募投项目尚未完成。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未变更募集资金投资项目，也未发生募集资金投资项目对外转让或
置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、
规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 76,124.86 半年度投入募集资金总额 619.96
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 619.96
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期 项目 本年 是否 项目
项目 更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 投入金额与承 末投入 达到 度实 达到 可行
目， 总额 金额(1) 金额(2) 诺投入金额的 进度 预定 现的 预计 性是
含部 差额(3)＝ （%） 可使 效益 效益 否发
分变 (2)-(1) (4)＝ 用状 生重
更 (2)/(1) 态日 大变
（如 期 化
有）
营 销 网 络 - 43,990.15 43,990.15 43,990.15 261.66 261.66 （43,728.4
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