证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2021-028
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1826 号文核准，由主承销商
广发证券股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 3,140.79 万股，每股发行价格为 26.25 元。本次发行募集资金共计824,457,375.00 元，扣除相关的发行费用 89,771,172.00 元后，募集资金净额734,686,203.00 元。
截止 2017 年 10 月 31 日，本公司上述发行股份募集的资金已全部到位，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZA16279 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 618,872,553.86
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
172,577,500.00 元；于 2017 年 11 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间使用募
集资金人民币 432,895,452.43 元；本年度使用募集资金 13,399,601.43 元。截
止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。
经自查发现，2018-2020 年期间存在公司实际控制人占用上市公司资金的情
况，合计金额 3,150 万元，其中涉及募集资金 2,500 万元，均为 2018 年度占用。
由于募集资金账户已于 2020 年度注销，涉及本金 2,500 万元及相应利息 283.30
万元分别于 2021 年 4 月 20 日至 4 月 27 日期间归还至公司自有资金一般管理账
户。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述归还资金全部用于永久性补
充公司流动资金，用于日常经营活动，此事项尚需提交公司股东大会审议。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《江苏振江新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年一届十次董事会审议通过，并业
经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募投项目的不
同分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京
分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 10
月 23 日与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司江
阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询
募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进
行现场调查一次。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行江阴澄西支行 92040078801700000046 169,677,000.00 — 已注销
上海浦东发展银行江阴澄西支行 92040078801500000047 131,482,200.00 — 已注销
中信银行无锡分行营业部 8110501012600969813 277,373,400.00 — 已注销
中信银行无锡分行营业部 8110501013400972350 121,504,200.00 — 已注销
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行江阴支行营业部 78040122000139915 43,647,342.22 — 已注销
合 计 743,684,142.22
截止至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
（金额单位：人民币元）
项 目 金额
募集资金总额 824,457,375.00
减：发行费用 89,771,172.00
实际募集资金净额 734,686,203.00
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出 172,577,500.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存 162,000,000.00
款等存款形式的产品
减：以闲置募集资金购买结构性存款 960,000,000.00
减：以闲置募集资金购买理财产品 492,000,000.00
减：募集资金投资项目支出 446,295,053.86
其中：2017 年度投入 50,975,938.13
2018 年度投入 176,708,627.42
2019 年度投入 180,210,886.88
2020 年度投入 13,399,601.43
资金占用拟退回本金（注） 25,000,000.00
减：专户银行手续费支出 6,199.57
减：结项余额转出 134,962,149.02
其中：2020 年度结余转出 5,010,528.73
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存 162,000,000.00
款等存款形式的产品到期转回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存 1,354,072.22
款等存款形式的产品到期转回的利息收入
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回 990,000,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益 6,021,146.88
加：以闲置募集资金购买理财产品到期转回 462,000,000.00
加：以闲置募集资金购买理财产品到期收益 10,979,250.12
加：募集资金专户利息收入 800,230.23
截至 2020 年 12 月 3
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