证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2020-017
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本报告无需提交公司 2019 年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1826 号”文核准，并经上海
证券交易所同意， 本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 10 月 31
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,140.79 万股，每股面值 1 元，每
股发行价人民币 26.25 元。截至 2017 年 10 月 31 日止，本公司共募集资金人民
币 824,457,375.00 元，扣除发行费用人民币 89,771,172.00 元，募集资金净额人民币 734,686,203.00 元。
截止 2017 年 10 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA16279 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
605,472,952.43 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币172,577,500.00元；于2017年11月1日起至2018年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 252,684,565.55 元；本年度使用募集资金人
民币 180,210,886.88 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
18,389,717.05 元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏振江新能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年一届十次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司根据募投项目的不同分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 10月 23 日与保荐机构广发证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行江阴澄西支行 92040078801700000046 510.66 活期方式
上海浦东发展银行江阴澄西支行 92040078801500000047 246.92 活期方式
中信银行无锡分行营业部 8110501012600969813 14,149.53 活期方式
中信银行无锡分行营业部 8110501013400972350 18,373,307.50 活期方式
宁波银行江阴支行营业部 78040122000139915 1,502.44 活期方式
合 计 18,389,717.05
截止至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
（金额单位：人民币元）
项 目 金额
募集资金总额 824,457,375.00
减：发行费用 89,771,172.00
实际募集资金净额 734,686,203.00
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出 172,577,500.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、 162,000,000.00
定期存款等存款形式的产品
减：以闲置募集资金购买结构性存款 960,000,000.00
减：以闲置募集资金购买理财产品 492,000,000.00
减：募集资金投资项目支出 432,895,452.43
其中：2017 年度投入 50,975,938.13
2018 年度投入 201,708,627.42
2019 年度投入 180,210,886.88
减：专户银行手续费支出 6,199.57
减：结项余额转出 129,951,620.29
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、 162,000,000.00
定期存款等存款形式的产品到期转回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、
定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收 1,354,072.22
入
其中：2019 年度利息收入 1,060,738.89
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回 990,000,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益 6,021,146.88
其中：2019 年度到期收益 1,845,335.24
加：以闲置募集资金购买理财产品到期转回 462,000,000.00
加：以闲置募集资金购买理财产品到期收益 10,979,250.12
其中：2019 年度到期收益 2,073,631.80
加：募集资金专户利息收入 779,817.12
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 18,389,717.05
三、 2019 年度募集资金的使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2019 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 180,210,886.88 元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 11 月 3 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款
项合计 172,577,500.00 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年
11 月 6 日出具“信会师报字[2017]第 ZA16303 号”鉴证报告审核确认。
公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时董事会会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司于 2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第一次临时监事会会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 172,577,500.00 元。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第一次临时董事会会议和 2017 年
第一次临时监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集
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