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603506 沪市 南都物业


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南都物业:南都物业服务集团股份有限公司关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-25

南都物业:南都物业服务集团股份有限公司关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603506        证券简称:南都物业      公告编号:2023-013
                南都物业服务集团股份有限公司

    关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2333 号)核准,并经上海证券交易所同意,南都物业服务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,984.127万股,发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元,扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
于 2018 年 1 月 29 日出具天健验[2018]22 号验资报告。

  (二)募集资金使用和结余情况

              项目明细                            金额(万元)

 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  13,982.01

 加:利息、理财产品收益                                                76.53

 减:闲置募集资金现金管理                                            4,500.00

 减:报告期内募投项目支出                                            7,876.46

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额[注]                                1,682.08

  [注]:截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回理财产品金额
为 4500.00 万元,合计募集资金余额为 1,682.08 万元。

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文 件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金 的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集 资金管理制度》的要求,公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行 股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署 了《募集资金三方监管协议》。

    2018 年 3 月 30 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
 用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用人民币 1,000 万元募集资 金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司(以下简称“悦都科技”)增资,用
 于社区 O2O 平台建设项目;使用人民币 10,785.8 万元募集资金向全资子公司浙
 江悦郡商业管理有限公司(原“浙江大悦商业经营管理有限公司”,现更名为“浙 江悦郡商业管理有限公司”,以下简称“悦郡商业”)增资,用于公寓租赁服务 项目的建设。同日,公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构 长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、悦郡商业签订《募集资金四方监管 协议》。

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
 会第十六次会议,并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审
 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更“全国物业服务业务 拓展项目”募集资金及利息 6,786.48 万元用于支付收购普惠物业 80%股权对价, 不足部分由公司自有资金补足。同日,公司、浙商银行股份有限公司杭州玉泉支 行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
    截至 2022 年 12 月 31 日,公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况
 如下:

                                                            单位:元

  开户单位        资金专户            账号          存续  2022 年 12 月

                                                        状态  31 日资金余额

南都物业服务集  浙商银行股份                            正常

团股份有限公司  有限公司杭州  3310010510120100086187  使用    6,420,429.67

                玉泉支行

                中国建设银行

南都物业服务集  股份有限公司    33050161628809888888  正常    7,015,938.38

团股份有限公司  杭州杭大路支                            使用

                行


                中国建设银行

浙江悦都网络科  股份有限公司    33050161628809666666  正常    3,384,420.30

技有限公司      杭州杭大路支                            使用

                行

                中国建设银行

浙江悦郡商业管  股份有限公司    33050161628809999999  已注            0

理有限公司      杭州杭大路支                            销

                行

                        合计                                  16,820,788.35

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对
 照表》

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    2018 年 3 月 30 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关
 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.69 万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情 况进行了专项审核,并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕1401 号)。

    (三)使用自有资金支付募投项目资金情况

    2021 年 11 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
 第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用自有资金方式 支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户 划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
 二次会议,并于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关
 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自第三届 董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。


    截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品具
 体情况如下:

 受托方      产品名称      产 品 类    金额      起息日      到期日    预计年化收  是否
                            型      (万元)                              益率      赎回

浙商银行  大 额 存 单 - 浙 商  保 本 固

股份有限  CDS2236008(可转  定 收 益  3,000.00  2022.1.25  2025.1.25      3.5%      否

公司      让)            型产品

中国建设  中国建设银行浙  保 本 浮

银行股份  江分行单位人民  动 收 益  1,500.00  2022.4.29  2022.7.29    1.5%-3.2%    是

有限公司  币定制型结构性  型产品

          存款

中国建设  中国建设银行浙  保 本 浮

银行股份  江分行单位人民  动 收 益  1,500.00  2022.9.21  2022.12.20  1.50%-2.90%    是

有限公司  币定制型结构性  型产品

          存款

中国建设  中国建设银行浙  保 本 浮

银行股份  江分行单位人民  动 收 益  1,500.00  2022.12.26  2023.2.24  1.50%-2.90%    否

有限公司  币定制型结构性  型产品

          存款

    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会
 第十二次会议,并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了
 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将原计划投资于“公寓租赁服 务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金 6,440 万元仍用于投资“公寓 租赁服务项目”,但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目,空置房源不 仅限于公司在管项目。具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
    2021 年 11 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
 十四次会议,审议通过了《关于调整募投项目(物业管理智能化系统项目)投入 计划的议案》,同意调整募投项目之“物业管理智能化系统项目”中智能车管系 统、智慧门禁系统、设施设备管理系统和消防集成系统四个部分的改造项目数量 不局限于原计划的数量范围,具体改造数量范围由公司管理层根据实际经营需要 确定。

    公司于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
 会第十六次会议,并于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审
 议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更“全国物业服务业务 拓展项目”募集资金及利
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