证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-037
南都物业服务集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司
本次委托理财金额：自有资金 2,400 万元，募集资金 10,000 万元
委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款、
单位大额存单 G134 期 3 年、“汇利丰”2020 年第 6248 期对公定制人民
币结构性存款产品
委托理财期限：31 天、3 年、191 天
公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
七次会议，并于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用最高额度不超过 45,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《南都物
业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015、2020-016）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于 提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
公司控股子公司杭州乐勤装饰工程有限公司使用闲置自有资金2,400万购买 招商银行的结构性存款。
单位：万元
公司名称 受托方 产品 产品名称 金额 预计年 产品期限 收益类 是否构
名称 类型 化收益 型 成关联
率 交易
杭州乐勤 招商银 银行 招商银行挂 2,400 1.15%或 2020年9 保本浮 否
装饰工程 行股份 理财 钩黄金看涨 2.8%或 月18日至 动收益
有限公司 有限公 产品 三层区间一 3% 2020年10
司 个月结构性 月19日
存款
2、使用闲置募集资金进行委托理财的情况
公司使用闲置募集资金10,000万元购买杭州银行股份有限公司的定期存款 及中国农业银行股份有限公司的结构性存款。
单位：万元
公司名称 受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 产品期限 收益 是否
名称 类型 收益率 类型 构成
关联
交易
南都物业 杭州银 定期 单位大额 3,000 3.70% 2020年9 保本 否
服务集团 行股份 存款 存单G134 月27日至 固定
股份有限 有限公 期3年 2023年9 收益
公司 司 月27日
南都物业 中国农 银行 “汇利丰” 7,000 1.8%-3.5% 2020年9 保本 否
服务集团 业银行 理财 2020年第 月30日至 浮动
股份有限 股份有 产品 6248期对 2021年4 收益
公司 限公司 公定制人 月9日
民币结构
性存款产
品
（四）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。
独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。
二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司，上述公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司 控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 1,610,451,001.30 1,740,847,987.83
负债总额 876,837,891.09 969,192,604.22
归属于上市公司股东的净资产 721,876,844.55 755,601,793.31
2019 年度 2020 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 192,693,003.60 9,284,909.92
公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常运转。
四、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金委托理财情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行理财产品 5,000 5,000 101.47 -
2 银行理财产品 11,000 11,000 120.25 -
3 银行理财产品 5,000 5,000 30 -
4 银行理财产品 5,000 5,000 50.33 -
5 银行理财产品 10,500 10,500 100.97 -
6 银行理财产品 5,000 5,000 43.48 -
7 银行理财产品 10,000 10,000 84.44 -
8 定期存款 5,000 - - 5,000
9 定期存款 3,000 - - 3,000
10 银行理财产品 7,000 - - 7,000
合计 66,500 51,500 530.93 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.24
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.66
目前已使用的理财额度 15,000
尚未使用的理财额度 2,000
（二）自有资金委托理财情况
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