证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-028
南都物业服务集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
本次委托理财金额：自有资金 2,400 万元，募集资金 10,000 万元
委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 5455 期对公定制人民币结构性存
款产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品
委托理财期限：86 天、92 天
公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
七次会议，并于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用最高额度不超过 45,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《南都物
业服务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《南都物业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015、2020-016）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于 提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
公司控股子公司杭州乐勤装饰工程有限公司使用闲置自有资金2,400万购买 中国农业银行股份有限公司的结构性存款。
单位：万元
公司名称 受托方 产品 产品名称 金额 预计年 产品期限 收益类 是否构
名称 类型 化收益 型 成关联
率 交易
杭州乐勤 中国农 银行 “汇利丰” 2,400 3.10% 2020年6 保本浮 否
装饰工程 业银行 理财 2020 年第 月17日至 动收益
有限公司 股份有 产品 5455期对公 2020年9
限公司 定制人民币 月11日
结构性存款
产品
2、使用闲置募集资金进行委托理财的情况
公司使用闲置募集资金10,000万元购买杭州银行股份有限公司的结构性存 款。
单位：万元
公司名称 受托方 产品 产品名称 金额 预计年 产品期限 收益类 是否构
名称 类型 化收益 型 成关联
率 交易
南都物业 杭州银 银行 杭州银行 10,000 3.35% 2020年6 保本浮 否
服务集团 行股份 理财 “添利宝” 月24日至 动收益
股份有限 有限公 产品 结构性存款 2020年9
公司 司 产品 月24日
（四）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。
独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。
二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司和杭州银行股份有限公 司，上述公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
资产总额 1,610,451,001.30 1,676,159,751.79
负债总额 876,837,891.09 910,460,820.58
归属于上市公司股东的净资产 721,876,844.55 752,219,826.58
2019 年度 2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 192,693,003.60 -8,474,536.90
公司运用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营 业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常运转。
四、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的情况
（一）募集资金委托理财情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行理财产品 12,000 12,000 240.71 -
2 银行理财产品 5,000 5,000 101.47 -
3 银行理财产品 11,000 11,000 120.25 -
4 银行理财产品 5,000 5,000 30 -
5 银行理财产品 5,000 5,000 50.33 -
6 银行理财产品 10,500 10,500 100.97 -
7 银行理财产品 5,000 - - 5,000
8 银行理财产品 10,000 - - 10,000
合计 63,500 48,500 643.72 15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.24
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 5.65
目前已使用的理财额度 15,000
尚未使用的理财额度 2,000
（二）自有资金委托理财情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 信托理财产品 8,000 8,000 696.41 -
2 券商理财产品 600 600 9.96 -
3 信托理财产品 3,000 3,000 83.45 -
4 银行理财产品 1,500 1,500 16.08 -
5 信托理财产品 17,000 17,000 1,401.51 -
6 券商理财产品 2,200 2,200 63.73 -
7 期货理财产品
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