证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-014
南都物业服务集团股份有限公司
关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)等有关规定,现将公司 2019 年度募集资金存放于使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2333 号)核准,并经上海证券交易所同意,南都物业服务股份有限公司(现已更名为“南都物业服务集团股份有限公司”,以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)1,984.127 万股,发行价格为每股人民币 16.25 元。共计募集资金人民币 32,242.06 万元,扣除各项发行费用人民币 3,493.77 万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2018 年 1月 29 日出具天健验[2018]22 号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
项目明细 金额(万元)
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,065.60
加: 利息收入 90.83
加:购买理财产品收益 784.02
减:报告期内募投项目支出 2,964.98
减:暂时闲置募集资金现金管理 -1,000
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额[注] 2,975.47
[注]:截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回理财产品金额
为 16,000.00 万元,合计募集资金余额为 18,975.47 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出来具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 3 月 30 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用人民币 1,000 万元募集资金向全资子公司浙江悦都网络科技有限公司(以下简称“悦都科技”)增资,用于社区 O2O 平台建设项目;使用人民币 10,785.8 万元募集资金向全资子公司浙江大悦商业经营管理有限公司(原“浙江大悦资产管理有限公司”,现更名为“浙江大悦商业经营管理有限公司”,以下简称“大悦商业”)增资,用于公寓租赁服务项目的建设。同日,公司、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与悦都科技、大悦商业签订《募集资金四方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司及全资子公司募集资金银行专户的存储情况
如下:
单位:元
开户单位 资金专户 账号 2019 年 12 月 31 日
资金余额
南都物业服务集团 浙商银行股份有限 3310010510120100086187 1,598.96
股份有限公司 公司杭州玉泉支行
南都物业服务集团 中国建设银行股份 33050161628809888888 72.65
股份有限公司 有限公司杭州宝石
支行
浙江悦都网络科技 中国建设银行股份 33050161628809666666 428.61
有限公司 有限公司杭州宝石
支行
浙江大悦商业经营 中国建设银行股份 33050161628809999999 875.25
管理有限公司 有限公司杭州宝石
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金使用情况对照表具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对
照表》
(二)募投项目先期投入及置换情况
2018 年 4 月 25 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,582.69 万元。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情
况进行了专项审核,并出具了《关于南都物业服务股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕1401 号)。
(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三
次会议,并于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过
17,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司
2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日有效,并
授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件,具体事项由公司财务
管理中心负责组织实施。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品具
体情况如下:
受托方 产品名称 产品类型 金额(万元) 起息日 到期日 预计年化 是 否
收益率 赎回
海通证券股份 海通证券“一 本金保障 12,000 2018/12/4 2019/6/4 4.30% 是
有限公司 海 通 财 . 理 财 型
宝”系列收益
凭 证 尊 享 版
182 天 期 第
110 号
中国农业银行 “汇利丰”2018 保本浮动 5,000 2018/12/20 2019/6/21 4.25% 是
股份有限公司 年第5785 期对 收益型
公定制人民币
结构性存款产
品
中国工商银行 定期存款 保本固定 12,000 2019/6/5 2019/12/6 3.795% 是
股份有限公司 收益型
兴业银行股份 企业金融结构 保本浮动 5,000 2019/6/24 2019/12/23 4.07% 是
有限公司 性存款 收益型
中信银行股份 共赢利率结构 保本浮动 11,000 2019/12/11 2020/3/25 3.8% 否
有限公司 30920 期人民 收益型
币结构性存款
产品
江苏银行股份 对公人民币结 保本浮动 5,000 2019/12/27 2020/2/27 3.6% 否
有限公司 构性存款 2019 收益型
年第 33 期 2 个
月
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会第
十二次会议,并于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关
于变更部分募投项目资金用途的议案》,同意将原计划投资于“公寓租赁服务项
目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金 6,440 万元仍用于投资“公寓租赁
服务项目”,但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目,空置房源不仅限
于公司在管项目。具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资
金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施,
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况,不存在募集资金管理违
规的情况。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表