证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2020-004
南都物业服务集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信证券股份有限公司、南京银行股份有限公司
本次委托理财金额：自有资金 7,700 万元
委托理财产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列 1150 期收益凭
证、结构性存款
委托理财期限：2020 年 1 月 21 日至 2020 年 2 月 4 日、2020 年 1 月 22
日至 2020 年 4 月 21 日
公司于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
三次会议，并于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《南都物
业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司及控股子公司杭州乐勤装饰工程有限公司分别使用闲置自有资金5,000 万及2,700万元购买中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司的理财产
品。
单位：万元
公司名称 受托方 产品 产品名称 金额 预计年 产品期限 收益类 是否构
名称 类型 化收益 型 成关联
率 交易
南都物业 中信证 券商 中信证券股 5,000 3.4% 2020年1 保本固 否
服务集团 券股份 理财 份有限公司 月21日至 定收益
股份有限 有限公 产品 保本增益系 2020年2
公司 司 列1150期收 月4日
益凭证
杭州乐勤 南京银 银行 结构性存款 2，700 3.8% 2020年1 保本浮 否
装饰工程 行股份 理财 月22日至 动收益
有限公司 有限公 产品 2020年4
司 月21日
（四）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。
独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。
二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信证券股份有限公司及南京银行股份有限公司，上述公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 1,342,695,531.09 1,510,880,274.77
负债总额 696,325,121.02 801,889,698.51
归属于上市公司股东的净资产 638,859,311.58 694,839,855.75
2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 154,611,811.56 40,784,027.51
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常运转。
四、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 券商理财产品 8,400 8,400 244.37 -
2 券商理财产品 600 600 8.16 -
3 银行理财产品 1,000 1,000 10.72 -
4 信托理财产品 8,000 8,000 696.41 -
5 券商理财产品 600 600 9.96 -
6 信托理财产品 3,000 3,000 83.45 -
7 银行理财产品 1,500 1,500 16.08 -
8 信托理财产品 17,000 - 741.26 17,000
9 银行理财产品 2,200 2,200 6.15 -
10 券商理财产品 2,200 2,200 63.71 -
11 期货理财产品 6,200 6,200 39.35 -
12 银行理财产品 3,100 3,100 30.15 -
13 银行理财产品 500 500 5.17 -
14 券商理财产品 1,000 1,000 14.99 -
15 券商理财产品 600 600 9.00 -
16 银行理财产品 3,700 3,700 31.11 -
17 银行理财产品 50 50 0.55 -
18 银行理财产品 100 100 0.43 -
19 银行理财产品 3,700 3,700 30.90 -
20 银行理财产品 3,400 - - 3,400
21 券商理财产品 1,000 - - 1,000
22 券商理财产品 2,200 - - 2,200
23 券商理财产品 5,000 - - 5,000
24 银行理财产品 2,700 - - 2,700
合计 77,750 46,450 2,041.92 31,300
最近 12 个月内单日最高投入金额 17,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.61
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 22.24
目前已使用的理财额度 31,300
尚未使用的理财额度
查看PDF原文
