证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2020-074
上海韦尔半导体股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司 2019 年度向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）7,006,711 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68
元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币366,855,952.05 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计使用 2019 年度非公开发行募集资金
投入募集项目 306,974,877.84 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为38,661,581.46 元），募集资金专户余额为 97,793,477.95 元。
（二）募集资金使用情况及结余情况
单位：元
募集资金账户情况 非公开发行股票募集资金额
1、募集资金账户期初余额： 325,786,170.54
2、募集资金账户资金的增加项： 360,030.19
募集资金流入
利息收入 360,030.19
归还暂时补充的流动资金
自有资金划入募集资金账户
3、募集资金账户资金的减少项： 228,352,722.78
置换以自筹资金预先投入
募集资金投入募集项目 228,338,523.57
自筹资金投入募集项目
支付银行手续费 14,199.21
首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金
4、募集资金账户期末余额： 97,793,477.95
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据 《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
截至 2020 年 6 月 30 日，2019 年非公开发行募集资金专项账户余额为
97,793,477.95 元。
单位：元
序 账户名称 开户银行 账号 余额
号
1 上海韦尔半导体 上海浦东发展银行股份有 97160078801200001369 25,700,133.00
股份有限公司 限公司张江科技支行
2 豪威半导体（上 上海浦东发展银行股份有 97160078801600001375 0.00
海）有限责任公司 限公司张江科技支行
3 豪威半导体（上 兴业银行股份有限公司上 216130100100229664 72,093,344.95
海）有限责任公司 海嘉定支行
合计 97,793,477.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用 2019 年非公开发行募集资金人民币228,338,523.57 元，详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
2020 半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 40,414.71 本年度投入募集资金总额 22,833.85
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 30,697.49
变更用途的募集资金总额比例 /
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 项目达到预定 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投入 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 可使用状态日 到预计 是否发生重
资总额 金额 （%）(4)＝(2)/(1) 现的效益
变更（如有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 效益 大变化
晶圆测试及晶圆
重构生产线项目 不适用 32,551.55 32,551.55 32,551.55 22,833.85 22,834.33 -9,717.22 70.15% 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
（二期）
硅基液晶高清投
影显示芯片生产 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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