证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-017
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止募集资金投资项目：化妆品生产建设项目、化妆品研发检测中心项目。
项目终止后剩余募集资金安排：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将剩余募集资金60,299,360.02元人民币（截至2023年4月24日金额，含利息收入及理财收益等，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
本事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会和“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议审议批准。
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中“回售条款”之“附加回售条款”的规定：“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。”本次终止募投项目事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后“翔港转债”的附加回售条款生效，持有公司“翔港转债”的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
八次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司经审慎研究，拟终止可转换公司债券募集资金投资项目之“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，公司于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000 张，每张面值人民币 100.00元，合计人民币200,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，公司项目承诺投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 化妆品生产建设项目 16,108.74 16,000.00
2 化妆品研发检测中心项目 4,201.35 4,000.00
合计 20,310.09 20,000.00
（三）募集资金投资项目管理及使用情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司(募集资金
投资项目实施主体，以下简称“瑾亭”)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海长宁
支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021 年 2 月 25 日，本公司第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于以
公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》，同意公司以募集资金
向控股子公司增资用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)(详见《上海翔
港包装科技股份有限公司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》(公告
编号：2021-016))。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 4 月 24 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
上海翔港包装科技股 宁波银行股份有限公司上
份有限公司 海长宁支行 70090122000324454 活期存款 19,288,967.74
上海瑾亭化妆品有限 宁波银行股份有限公司上
公司 海长宁支行 70090122000324036 活期存款 10,392.28
上海翔港包装科技股 宁波银行股份有限公司上
份有限公司 海长宁支行 70090122000429230 七天通知存款 21,000,000.00
上海翔港包装科技股 宁波银行股份有限公司上
份有限公司 海长宁支行 70090122000436020 七天通知存款 20,000,000.00
合计 60,299,360.02
3、募集资金投资项目历次延期或变更情况如下：
2022年5月25日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于延长募投项
目建设周期的议案》，将“化妆品生产建设项目”可使用状态的日期由2021年12月31
日延期到2022年12月31日、将“化妆品研发检测中心项目”可使用状态的日期由2022
年12月31日延期到2023年12月31日。
4、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 4 月 24 日，公司以前年度已使用募集资金人民币 135,309,757.20
元，本年度使用募集资金人民币 0.00 元，累计使用募集资金总额人民币
135,309,757.20 元；以前年度补充流动资金 5,773,012.03 元，本年补充流动资金人民
币 11,078,768.36，2023 年 4 月 21 日归还截止至上年末及本年的补充流动资金
16,851,780.39 元；以前年度收到银行利息人民币 4,094,950.69 元，本年度收到银行利息人民币 376,430.67 元，累计收到银行利息人民币 4,471,381.36 元；尚未使用的募集资金余额及募集资金账户余额人民币 60,299,360.02 元。
单位：元
时间 募集资金专户发生情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 54,149,917.32
加：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日专户利息收入 376,430.67
加：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日归还补充流动资金收入 16,851,780.39
减：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日募投项目支出 0.00
减：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日补充流动资金支出 11,078,768.36
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 60,299,360.02
二、本次终止募集资金投资项目的情况和终止原因
（一）化妆品生产建设项目
该项目计划总投资额为16,108.74 万元，其中计划以募集资金投入金额为16,000万元。项目计划通过引入先进的设备并应用主流的化妆品生产工艺生产洗发水、沐浴露、面膜、膏霜乳液、口红、唇彩、粉饼、气垫、腮红、眼影等洗护及彩妆产品，为国内的化妆品企业提供优质的产品供应，年产能合计约为6,000万只。
化妆品生产建设项目2020-2022年度主要指标：
年度 收入（万元） 占当年营业收入 产量（万只） 销量（万只）
比例
2020年度 2,101.87 4.34% 1,069.99 1,018.75
2021年度 8,332.25 12.86% 5,700.67 5,304.64
2022年度 10,589.91 15.97% 6,129.48 6,169.89
（二）化妆品研发检测中心项目
该项目计划总投资额为4,201.35万元，其中以募集资金投入金额为4,000万元。通过该项目的建设，公
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