证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2022-016
转债代码:113566 转债简称:翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
证券代码:603499证券简称:翔港科技公告编号:2017-009关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告
上海翔港包装科技股份有限公司
上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称公司)拟使用募集资金
119,262,185.77元,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,本次置换距
募 集集 资资 金金 管到 理和 账使 时用 间的 未监 超管 过要 6个求月》, 、 《 符上 合海 《证 上券 市交 公易 司所 监上 管市 指公 引司 第募 2号集—资—金上管市理公办司法募》
等相关法规规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准,并经上海证券
交易所同意,公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
股票 2,500 万股,发行价格为每股人民币9.24 元,募集资金总额为
223012,,040001,,080409..0201元 元, 人扣 民除 币发 。上 行述 费资 用金 28于 ,529081,71年 501.07月 9元10后日,全募部集到资位金,净已额经为立信会计师
事 告务 》所 。( 上特 述殊 募普 集通 资合 金伙 已) 全审 部验 存, 放并 于出 募具 集了 资信 金会 专师 户报 管字 理。 [2017]第ZA16285号《验资报
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟使用最高额度不超过人民币 16,500 万元的暂时闲置资金进行现金管理,
其中使用自有资金进行现金管理的额度不超过 10,000 万元,投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品(包括但不限于低风险的债券、基金、信托产品、资产计划等);在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用募集资金进行现金管理的额度不超过 6,500 万元,投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,在此期限内,额度可滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。公司已持有的现金管理产品持有期将延续上述期限内的,适用上述额度与期限。
一、募集资金的基本情况
1、募集资金金额及验资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2702号)核准,公司于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000 张,每张面值人民币 100.00元,合计人民币200,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后,实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》。
2、募集资金投资项目及使用情况
根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,公司项目承诺投资情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 化妆品生产建设项目 16,108.74 16,000.00
2 化妆品研发检测中心项目 4,201.35 4,000.00
合计 20,310.09 20,000.00
二、本次使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用总额不超过人民币16,500万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体情况如下:
1、投资品种:为控制资金使用风险,公司闲置自有资金拟购买安全性高流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产品,包括但限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等;公司闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等,投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
2、使用额度:拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度不超过人民币16,500万元元。其中使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过6,500万元,自有资金的额度不超过10,000万元,在该额度范围内资金可滚动使用。
3、有效期:自董事会审议通过之日起12个月。
4、实施方式:由董事会授权公司董事长在额度范围内行使决策权与相关机构签署相关合同文件或协议并组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型现金管理产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多
的投资回报。
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险及控制措施
(一)投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品,总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
(一)决策程序的履行情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确的同意意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
(二)独立董事独立意见
公司独立董事认为:公司在确保不影响公司正常经营、投资和资金安全的前提下,不影响募投项目的建设和募集资金使用及安全的情况下,计划使用不超过人民币 10,000 万元自有资金和不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金,购买高安全性高、保本型的理财产品或存款类产品,产品期限不超过 12 个月。以上计划不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高自有资金和闲置募集资金的使用效率,在获得一定收益的基础上,不会影响募投项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
所以,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金和不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理。
(三)监事会意见
公司监事会审议后认为:该现金管理计划符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益。
监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金和人民币 6,500 万
元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,公司使用部分自有资金和部分闲置募集资金投资的品种应确保为安全性高、保本型的理财产品或存款类产品,购买的产品期限不超过 12 个月。在确保公司正常生产经营资金需求的前提下,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。
(三)保荐机构核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司核查意见如下:
经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金投资计划和日常资金周转需求的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、保本型的理财产品,该事项及其决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益。综上所述,保荐机构对翔港科技使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议;
2、公司第三届监事会第四次会议决议;
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4、国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日