恒为科技（上海）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
（股票代码：603496）
2022 年 8 月 18 日
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
（二） 2022 年上半年募集资金使用情况及结余情况
2022 年上半年，募集资金投资项目使用募集资金 35,588,857.38 元，累计使
用募集资金 224,991,480.56 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额
为 119,266,335.53 元，其中本金为 117,064,125.12 元，银行利息扣除手续费及发行费用的应收应付款项后净额为 2,202,210.41 元。
二、募集资金管理情况
（一） 实际募集管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021 年 8 月 31 日，公司与上海银行股份有限公司浦西分行、浙商银行股份
有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
上海银行 国产自主信息化技
01 徐汇支行 术升级与产品研发 03004634388 13,360,771.57
项目
02 上海银行 新建年产 30 万台网 03004633961 105,905,555.55
徐汇支行 络及计算设备项目
03 浙商银行 补充流动资金 2900000010120100764408 8.41
上海分行
合计 119,266,335.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用
募集资金 10,526,782.38 元；新建年产 30 万台网络及计算设备项目实际使用募集资金 25,062,075.00 元；具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金65,111,083.68 元置换预先投入募投项目自筹资金 64,583,788.93 元以及已预先支付的发行费用 527,294.75 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第 07972 号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2021 年 10 月 15 日从募集资金
监管账户中转出。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司 2022 年上半年使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行理
财产品人民币 100,000,000.00 元，共计实现投资收益为 237,808.22 元。截至 2022
年 6 月 30 日，上述理财产品中尚有 50,000,000.00 元未赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 342,055,605.68 本期投入募集资金总额 35,588,857.38
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 224,991,480.56
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已 变 截 至 本 是 项 目
更 项 期 末 项目达 年 否 可 行
目，含 截至期末累计投 投 入 到预定 度 达 性 是
承诺投 资 部 分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本期投入金额 截至期末累计 入金额与承诺投 进 度 可使用 实 到 否 发
项目 变 更 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额(2) 入 金 额 的 差 额 （%） 状态日 现 预 生 重
（ 如 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 的 计 大 变
有） (2)/(1 效 效 化
) 益 益
国产自 主 不
信息化 技 2023
术升级 与 无 61,950,000.00 61,950,000.00 61,950,000.00 10,526,782.38 49,072,558.29 -12,877,441.71 79% 年 6 月 — 适 否
产品研 发 用
项目
新建年 产 2022 不
30 万台网 无 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,0
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