证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-020
八方电气（苏州）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00
万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。该募集资金
已于 2019 年 11 月 5 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位
前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 2,825.58 万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；（2）2020 年度直接投入募集资金项目 10,864.35 万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元，支付发行费用105.00 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 2,846.78
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 51,081.99
万元，其中直接投入募集资金项目累计 13,325.66 万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，支付发行费用累计 1,746.04 万元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收
益 2,894.89 万元；（3）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为
77,309.50 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600501679* —
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 12,694.55
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 26,792.87
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 13,399.36
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 24,422.72
合 计 — 77,309.50
*注：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，截至 2020 年 12
月 31 日，本项目承诺投入金额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月
13 日办理了该募集资金专户的销户工作。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,081.99万元，其中直接投入募集资金项目累计
13,325.66万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计
36,010.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日止，公司累计使用7,459.52万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金1,384.54万元。此外，公司仍有6,074.98万元为自有资金先行支付。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，根据2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。
2020年度，公司利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州中新支行、中信银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品，具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行结构性存款 CSU10116 3,000.00 2020.03.30 2020.07.30 38.10
中信银行股份有限公司苏州分行 共赢智信利率结构 35270 期 38,000.00 2020.07.01 2020.09.30 279.48
人民币结构性存款产品
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行挂钩黄金三层区间 12,000.00 2020.07.14 2020.10.14 92.25
三个月结构性存款 CSU10159
中信银行股份有限公司苏州分行 共赢智信利率结构 33716 期 35,000.00 2020.04.16 2020.10.15 628.27
人民币结构性存款产品
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行挂钩黄金三层区间 3,000.00 2020.08.07 2020.11.09 23.18
三个月结构性存款 CSU10185
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行挂钩黄金三层区间 9,000.00 2020.10.21 2020.11.23 23.19
一个月结构性存款 NSU00015
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行挂钩黄金三层区间 3,000.00 2020.11.13 2020.12.14 7.13
一个月结构性存款 NSU00037
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行挂钩黄金三层区间 9,000.00 2020.11.20 2020.12.21 21.40
一个月结构性存款 NSU00049
截止2020年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为0,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资
金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司 2020 年度《募集资金
年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了八方股份 2020 年度募集资金实际
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