证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-008
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：招商银行股份有限公司苏州中新支行（以下简称“招商银行”）
● 本次现金管理金额、产品名称、期限：
购买金额 产品期限
序号 产品提供方 产品名称
（万元） （天）
1 招商银行 招商银行结构性存款 CSU10116 3,000 122
合计 3,000 —
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时
股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
一、理财产品到期赎回的情况
2019 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向
招商银行购买了“招商银行结构性存款 CSU00563”，具体内容
详见 2019 年 12 月 31 日公司披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的实施公告》（2019-012）。
上述理财产品已于 2020 年 3 月 30 日到期，公司收回本金人
民币 3,000 万元，并取得收益 27.3 万元。
二、本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，公司实际募集资金
净额为 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日
到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2019 年 11 月 6 日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930
号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
公司本次募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金投
号 入金额
1 电踏车专用电机及控制系统生产建 42,644.80 38,430.96
设项目
2 锂离子电池组生产项目 23,944.24 23,944.24
3 电驱动系统技术中心升级改造项目 13,407.94 13,407.94
4 境外市场营销项目 12,974.88 12,974.88
5 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 127,971.86 123,758.02
2019 年 12 月 6 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议
通过，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金，置换资金总额 28,255,849.27 元。置换自筹资金的具体情况如下：
单位：元
序 自有资金预先 募集资金置换预先投入的
项目
号 投入金额 自筹资金金额
1 支付发行费用 14,410,414.06 14,410,414.06
电踏车专用电机及
2 控制系统生产建设 8,258,557.85 8,258,557.85
项目
3 境外市场营销项目 5,586,877.36 5,586,877.36
合计 28,255,849.27 28,255,849.27
（三）现金管理产品的基本情况
产品提供方名称 招商银行
产品类型 银行理财产品
产品名称 招商银行结构性存款 CSU10116
金额（万元） 3,000
预计年化收益率 1.35%或 3.6%或 3.8%
预计收益金额（万元） 13.54 或 36.10 或 38.10
产品期限（天） 122
收益类型 保本浮动收益
结构化安排 无
参考年化收益率 —
是否构成关联交易 否
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，产品期限未超过 12 个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。
三、本次现金管理的具体情况
（一）产品说明书主要条款
（1）起息日 2020 年 3 月 30 日，到期日 2020 年 7 月 30 日，
存款期限 122 天
（2）存款存续期内，存款人和银行均无权提前终止本存款
（3）本金及利息：招商银行提供本金完全保障，并依据挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率为1.35%或 3.6%或 3.8%（年化）
①黄金价格：指每盎司黄金的美元标价
②黄金期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格
③到期观察日：到期日前第二个伦敦工作日，即 2020 年 7
月 28 日
④到期观察日黄金价格：指观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭博资讯参照页面“GOLDLNPMCOMDTY”每日公布
⑤第一重波动区间：“期初价格-415 美元”至“期初价格+200 美元”的区间范围（不含边界）
⑥浮动利率确定：若到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率 3.6%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.8%（年化）；若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率 1.35%（年化）
⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（4）管理费用：无
（5）是否要求提供履约担保：无
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为招商银行的结构性存款产品。
（三）其他说明
公司本次购买招商银行的理财产品，总金额为 3,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为 98,000 万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均提供本金保证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司本次购买招商银行的理财产品，未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公
司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理产品提供方的情况
招商银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 600036。
招商银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
项目
/2018 年度 /2019 年 1-9 月
资产总额 69,246.15 89,850.64
负债总额 23,114.64 23,828.81
归属于上市公司
46,131.51 66,021.83
股东的净资产
经营活动产生的
21,884.86 13,987.00
现金流量净额
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 3,000 万元，占公
司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金（未经审计）的
比例为 12.98%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本型产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布
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