证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-019
展鹏科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定及相关格式指引的要求，展鹏科技股份有限公
司（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5,200 万股，发行价为 7.67 元/股，募集资金总额为人民币 398,840,000.00 元，扣除发行费用不含税人民币36,468,347.92 元，实际募集资金净额为人民币 362,371,652.08 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 10 日，本次募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 189,747,065.59 元，其中：以前年
度使用 178,909,349.52 元，本年度使用 10,837,716.07 元，均投入募集资金项目。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《展鹏科技股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个募集资金存储专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构兴业证券股份有限公司已于 2017 年5 月 10 日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2019 年 5 月 24 日，公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专户（账
号：10657501040007273）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 84110154740002927 活期 23,844,757.56
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122000559311 活期 51,928,862.98
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行 510903428210702 活期 36,044,194.00
中信银行股份有限公司无锡中桥支行 8110501012500875863 活期 54,178,477.60
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100442733 活期 53,411,486.02
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行 10657501040007273 -
（2019 年注销）
合计 — — 219,407,778.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
金额单位：人民币元
项目 2017 年至 2021 年累计 2022 年金额 合计
金额
实际募集资金净额 362,371,652.08 - 362,371,652.08
减：置换预先投入募集项目资金 7,604,860.00 - 7,604,860.00
补充流动资金 91,961,775.32 - 91,961,775.32
直接投入募集项目资金 79,342,714.20 10,837,716.07 90,180,430.27
加：利息收入 2,971,080.85 443,863.10 3,414,943.95
加：已收到的理财产品收益 38,019,313.39 5,385,994.21 43,405,307.60
减：手续费支出 36,733.31 326.57 37,059.88
募集资金余额 224,415,963.49 219,407,778.16 219,407,778.16
其中：尚未到期的理财产品 - - -
募集资金专用账户余额 224,415,963.49 219,407,778.16 219,407,778.16
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,604,860.00 元。上述预先投入金额经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587 号）。同时，公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于 2017 年 7 月置换
完毕。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第二十次会议，
于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金
管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司理财产品均已到期，2022 年度公司使用募集资金购买理财产
品情况如下：
金额单位：人民币元
编 尚未
号 签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日 已到期收回本金 到期 投资收益
本金
西南证券股 西南证券收益凭 2022 年 1 2022 年 5
1 份有限公司 证汇瀚 2022001 100,000,000.00 月 13 日 月 16 日 100,000,000.00 - 1,179,452.05
期
编
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