证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2021-038
乐山巨星农牧股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，乐山巨星农牧股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130 号文《关于核准四川振静股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47
万元，资金到账时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司募集资金净额为 30,440.47 万元，以前年度使用募集资金投资总额 20,810.91 万
元，本年度使用募集资金投资总额 2,282.13 万元，累计使用募集资金投资总额 23,093.04
万元。此外，截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司暂未归还剩余临时补充流动资金 7,000.00
万元，闲置募集资金存款利息收入 363.18 万元，募集资金专户银行存款余额为 710.61 万元。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38,181,814 股，发行价为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人民币 1,177.1870 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.8084 万元，
资金到账时间为 2021 年 6 月 28 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0049 号和川华信验（2021）第 0050 号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
公司募集资金净额为 40,822.81 万元，本年度公司累计使用募集资金投资总额 0 万元，
支付银行手续费 0.01 万元；截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专户银行存款余额为
40,999.99 万元，与募集资金净额的差异系尚未支付完其他发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，于 2017 年 2 月制订了《公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
2017 年 12 月 12 日，本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华
西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“首次发行监管协议”）。首次发行监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 帐号 期末余额
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 1,387,400.63
募集资金存放银行 帐号 期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 556,504.07
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 62,361.58
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000397891 5,099,818.47
合计 7,106,084.75
（二）非公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 7 月 9 日，本公司会同本次保荐机构华西证券与乐山市商业银行股份有限公司
成都自贸区支行签署了《乐山巨星农牧股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“非公开发行监管协议”）。非公开发行监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户余额如下（单位：人民币元）：
募集资金存放银行 帐号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 409,999,854.00
合计 409,999,854.00
注：与募集资金净额的差异系尚未支付完其他发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表一：
《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换
情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独
立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。本公司于 2020 年 9 月 29 日已将 2020 年 3 月
暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金中的1000万元归还至募集资金专用账户、于2021
年 3 月 23 日已将 2020 年 3 月暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金中的 9000 万元归
还至募集资金专用账户。截至 2021 年 3 月 23 日止，本公司已将 2020 年 3 月暂时补充流
动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还。
2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 7000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。公司独
立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司暂未归还临
时补充流动资金 7000 万元。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（二）非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表二：《非
公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换情
况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
公司分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、
2020 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50 万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计
21,707.59 万元，用于支付收购巨星农牧有限公司 100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。详见附表三：《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
（二）非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目情况。
详见附表四：《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 1-6 月，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表二：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附
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