证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021－065
上海风语筑文化科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）截至 2021 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上海证
券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]17606 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 378,076,804.38 元，募
集资金专户余额为人民币 205,452,322.17 元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59 元的差异金额为人民币 32,975,352.96 元，系募集资金购买理财
产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体募集资金的存放
情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至2021年3 月31
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 日止余额
中国建设银行股份有限
31050175410000000425 2018-5-15 180,264,591.94 432,651.31 已注销
公司上海大连路支行
宁波银行股份有限公司
70150122000099024 未销户 182,198,532.03 16,223,046.49 89,720,528.60
上海杨浦支行
中信银行股份有限公司
8110201012200793984 未销户 112,690,294.39 11,310,424.69 81,344,263.74
上海大宁支行
招商银行股份有限公司
121911356310501 未销户 75,400,355.23 5,009,230.47 34,387,529.83
上海宝山支行
合计 - - 550,553,773.59 32,975,352.96 205,452,322.17
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见“附件 1”。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司拟变更的募集资
金投资项目（以下简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、
展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目。原项目截至 2020
年 9 月 7 日，剩余募集资金及利息 34,720.90 万元，公司本次拟变更的募集资金投
资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的 63.07%。公司本
次变更后的募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、
重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城
市规划展示馆项目、2020 年补充营运资金项目。新项目拟投资总额合计为
39,020.90 万元，其中开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋
浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目，预计于
2020-2021 年产生收益。原项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”在
具体项目执行中，由于行业趋势变化及技术更新迭代较快，当初立项的募投项目，
特别是 7D 影院、光电与 LED 技术、影视动漫制作的研发应用，已无法匹配公司相
关技术升级换代的进程，较难提升公司整体技术优势。同时由于市场环境发生变化，
导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。原项目“展示体验营销中心建设项目”，公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造，能够满足公司现阶段营销的需求，如若公司未来产生体验营销的新需求，将以自有资金投资建设。原项目
“三维城市展示及地理信息化项目”已于 2018 年 10 月 30 日公告终止，详见公司
2018 年 10 月 30 日披露的<2018－075>公告。新项目“开化县公共文化广场项目”，
公司预计总投资 11,000 万元，其中 9,500 万元由本次募集资金变更用途后投入，
预计 2020 年投入 2,900 万元，2021 年投入 6,600 万元，其余通过自有资金投入，
工程计划完工时间为 15 个月。预计收入为 14,300 万元,预计毛利额为 3,300 万元,
预计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“重庆市规划展览馆迁建项目”，公司预计总投资 7,300 万元，其中 6,200 万元由本次募
集资金变更用途后投入，预计 2020 年投入 4,400 万元，2021 年投入 1,800 万元，
其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为 12 个月。该项目预计收入为 10,700万元,预计毛利额为 3,400 万元,预计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“洋浦展示馆项目”，公司预计总投资 3,400 万元，其中
2,900 万元由本次募集资金变更用途后投入，预计 2020 年投入 1,100 万元，2021
年投入 1,800 万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为 15 个月。该项
目预计收入为 5,000 万元,预计毛利额为 1,600 万元,预计建设周期为 2020-2021 年,
将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“乐清市规划展示馆项目”，公司预计
总投资 3,000 万元，其中 2,500 万元由本次募集资金变更用途后投入，预计 2020
年投入 1,000 万元，2021 年投入 1,500 万元，其余通过自有资金投入，工程计划
完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 4,200 万元,预计毛利额为 1,200 万元,预
计建设周期为 2020-2021 年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“南平市城市规划展示馆项目”，预计总投资 4,700 万元，其中 4,000 万元由本次募集资金
变更用途后投入，预计 2020 年投入 1,600 万元，2021 年投入 2,400 万元，其余通
过自有资金投入，工程计划完工时间为 15 个月。该项目预计收入为 6,600 万元,预计毛利额为1,900万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。新项目“补充营运资金项目”，随着公司主营业务规模不断增加，公司需要更多的营运资金支持，公司拟将剩余募集资金 9,620.90 万元（含利息 2,791.76万元）用于永久补充营运资金，这将有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。具体详见公司 2020 年9 月 12 日披露的<2020-067>报告。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2018]10972 号）。公
司于 2018 年 4 月 9 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金 2,396.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。海通证券出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。以自筹资金预先投入募集资金
项目金额 2,396.60 万元于 2018 年 5 月 11 日全部完成置换。具体详见公司 2018 年
4 月 10 日披露的<2018－031>报告。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本公告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
承接能力的增强，故无法单独核算效益；展示体验营销中心建设项目经济效益其效益主要体现在对公司运营能力、业务承接能力的提高上，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
截止目前，投资项目尚处于建设阶段。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
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