证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2021－029
上海风语筑文化科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59 元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017] 17606 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 342,123,797.06 元，
募集资金专户余额为人民币 240,343,924.42 元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59 元的差异金额为人民币 31,913,947.89 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017 年 9 月，本公司及海通证券
股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月，本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月，本公司及海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 9 月，本公司及海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用
完毕，公司于 2018 年 5 月 15 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集
资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机
构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管 协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司上海大连路支行 31050175410000000425 已销户
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 70150122000099024 活期存款 96,992,377.64
中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201012200793984 活期存款 109,120,554.19
招商银行股份有限公司上海宝山支行 121911356310501 活期存款 34,230,992.59
合计 240,343,924.42
注 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 连 路 支 行 （ 银 行 账 号 ：
31050175410000000425）于 2018 年 5 月 15 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
本期未发生募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本期未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况。
为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更 多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语
筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于 2020 年4 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。2020 年公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 77,000.00万元，上述理财产品已全部到期赎回，累计产生收益 890.73 万元，具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
实际年
预期年化 认购 存 产品起息 产品到期 赎回 实际收
产品名称 产品类型 化收益
收益率 额 期 日 日 金额 益
率
共赢成长周期 91 保本浮动 10,00 91 10,00
1.5-4.1% 2020-1-6 2020-4-6 3.70% 92.25
编码 C206R01IK 收益型 0 天 0
招商银行结构性 保本浮动 1.35-3.8 91
5,000 2020-1-7 2020-4-7 5,000 3.65% 45.50
存款 收益型 5% 天
2020 年单位结构 保本浮动 16,00 182 16,00
3.40% 2020-1-13 2020-7-13 3.40% 271.25
性存款 200242 收益型 0 天 0
招商银行结构性 保本浮动 1.35-3.7 91
5,000 2020-4-20 2020-7-20 5,000 3.53% 44.00
存款 CSH03997 收益型 3% 天
共赢成长周期 91 保本浮动 10,00 91 10,00
3.70% 2020-04-10 2020-07-10 3.55% 88.51
编码 C206T01BX 收益型 0 天 0
共赢智信利率结
构 35842 期人民 保本浮动 10,00 165 10,00
2.85% 2020-07-16 2020-12-28 2.85% 128.84
币结构性存款产 收益型 0 天 0
品
招商银行结构性 保本浮动 1.35%-3. 92
5,000 2020-7-21 2020-10-21 5,000 2.93% 36.93
存款 CSH04467 收益型 13% 天
结构性存款 2031 保本浮动 16,00 155 16,00
2.70% 2020-7-27 2020-12-29 2.70% 183.45
55 收益型 0 天 0
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情
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