证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2020－067
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营
销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目
新项目名称：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、
洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、
补充营运资金项目，新项目拟投资总额合计为 39,020.90 万元。
变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 34,720.90 万元（含利息）。
新项目预计产生收益的时间：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展
览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市
规划展示馆项目，预计于 2020-2021 年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币
550,553,773.59 元。该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，本次募集资
金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第 17606 号《验资报告》。
截至 2020 年 9 月 7 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
序 存放银行 银行账户账号 初始存放 截止日余
号 金额 额
1 中国建设银行股份有限公司上海大连路 31050175410000000425 19,269.20 0
支行
2 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 70150122000099024 18,219.85 16,978.05
3 中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201012200793984 11,269.03 12,228.40
4 招商银行股份有限公司上海宝山支行 121911356310501 7,540.04 5,514.45
合计 56,298.12 34,720.90
注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：31050175410000000425）于 2018 年 5 月
15 日销户。
截至 2020 年 9 月 7 日，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目总投资金 募集资金投资 截至目前累计投
号 额 总额 入金额
1 数字文化技术开发与应用研究中 25,268.22 18,219.85 2,694.09
心建设项目
2 展示体验营销中心建设项目 10,456.91 7,540.04 2,362.43
3 三维城市展示及地理信息化项目 15,628.46 11,269.03 0
4 补充营运资金项目 25,000.00 18,026.45 18,026.45
合计 76,353.59 55,055.37 23,082.97
（二）本次拟变更的募集资金投资项目
公司本次拟变更的募集资金投资项目（简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目，具体情况如下：
单位：万元
序号 原项目 剩余募集资金及利息
1 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目 16,978.05
2 展示体验营销中心建设项目 5,514.45
3 三维城市展示及地理信息化项目 12,228.40
合计 34,720.90
公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额（含利息）的 63.07%。
公司本次变更后的募集资金投资项目（简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。具体情况如下：
单位：万元
序号 新项目 总投资额 募集资金投资额
1 开化县公共文化广场项目 11,000.00 9,500.00
2 重庆市规划展览馆迁建项目 7,300.00 6,200.00
3 洋浦展示馆项目 3,400.00 2,900.00
4 乐清市规划展示馆项目 3,000.00 2,500.00
5 南平市城市规划展示馆项目 4,700.00 4,000.00
6 补充营运资金项目 9,620.90 9,620.90
合计 39,020.90 34,720.90
(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息及投资收益均作为募集资金投资额投入新项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。)
（三）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序
公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司临时股东大会审议。
本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、数字文化技术开发与应用研究中心建设项目：经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]8 号”备案批复文件。该项目拟建设国内领先的数字文化技术开发与应用研究中心，研究开发国内外领先的数字文化展示技术并实现技术的更新与升级。本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。该项目投资总额为25,268.22 万元，其中拟以募集资金投入 18,219.85 万元。其中工程建设费用为
1,260.00 万元，硬件设备投入为 14,281.78 万元，软件设备投入为 4,544.44 万
元，人员费用为 3,672.00 万元，研究开发费用为 300.00 万元，基本预铺费为
1,210.00 万元。该项目原计划分 3 年投入，其中第一年拟投资 10,253.86 万元，
第二年拟投资 11,249.11 万元，第三年拟投资 3,765.25 万元。该募投项目不直接产生经济效益，整体投资估算如下：
序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 1,260.00 4.99%
2 硬件投资 14,281.78 56.52%
3 软件投资 4,544.44 17.98%
4 研发人员费用 3,672.00 14.53%
5 研究开发费用 300.00 1.19%
6 基本预铺费 1,210.00 4.79%
合计 25,268.22 100.00%
该项目实际到位募集资金 18,219.85 万元，截至 2020 年 9 月 7 日，公司实
际使用募集资金 2,694.09 万元，完成计划使用募
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