证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2021-010
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2020年12月31日，募集资金结余金额为27,349,109.50元。具体如下：
项目 金额（元） 备注
募集资金净额 842,425,666.12
加：利息收入 873,855.62
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入 7,506,190.75
减：募投项目支出 470,609,372.47
减：募集资金置换 325,814,125.35
项目 金额（元） 备注
减：闲置募集资金购买银行理财产品 27,000,000.00
减：手续费支出 33,105.17
募集资金专户余额 27,349,109.50
二、募集资金管理情况和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金全部存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。截止2020年12月31日，我公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 募集资金使用项目 备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行 602010100100355979 2017 年 8 月 3 日 100,013,000.00 18,517.61 活期 扩大生产规模项目
兴业银行股份有限公司贵阳分行 602010100100357313 2017 年 8 月 25 日 100,013,000.00 14,563,293.83 活期 扩大生产规模项目 注 1
交通银行贵州省分行营业部 521000103012017008993 2017 年 8 月 3 日 38,060,000.00 117,292.61 活期 扩大生产规模项目
贵阳银行股份有限公司金阳支行 13450120030000731 2017 年 8 月 3 日 36,710,000.00 385,901.00 活期 扩大生产规模项目
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行 23992001040029397 2017 年 8 月 3 日 37,550,000.00 122,632.39 活期 综合能力提升项目
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行 23992001040029389 2017 年 8 月 3 日 15,600,000.00 287,688.64 活期 综合能力提升项目
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 2402000729200093244 2017 年 8 月 3 日 15,553,300.00 11,748,552.48 活期 综合能力提升项目
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 2402000729200093368 2017 年 8 月 3 日 125,263,300.00 22,299.64 活期 基础设施保障项目
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行 2402000729200093918 2017 年 8 月 3 日 125,263,300.00 306.51 活期 基础设施保障项目 注 2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行 23992001040029371 2017 年 8 月 3 日 233,676,066.12 28,239.20 活期 补充流动资金项目
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行 2402000329006826962 2017 年 8 月 3 日 240,000,000.00 49,210.15 活期 偿还银行贷款项目
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行 23992001040029363 2017 年 8 月 3 日 16,447,981.93 5,175.44 活期 中介机构费用项目
合计 1,084,149,948.05 27,349,109.50 注 3
注 1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额 100,013,000.00 元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账
号：602010100100355979）拨付转入，属于扩大生产规模项目。
注 2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093918）的初始存放金额 125,263,300.00 元系从中国工商银行股份有
限公司贵阳高新区科技支行（账号：2402000729200093368）拨付转入，属于基础设施保障项目。
注 3：募集资金专户初始存放金额 1,084,149,948.05 元，募集资金净额 842,425,666.12 元，二者差异 241,724,281.93 元由注 1、注 2 拨付转入以
及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行（账号：23992001040029363）支付中介机构费用 16,447,981.93 元组成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表一：2020年度募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见
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