证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2020-034
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，现将贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1103号）文核准，核准公司公开发行新股不超过31,037,867股,公司向社会公开发行人民币普通股31,037,867股(每股面值1元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币29.36元。实际募集资金总额为人民币911,271,775.12元，扣除各项发行费用人民币68,846,109.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,425,666.12元。上述募集资金已于2017年8月3日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月4日出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15735号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2020年6月30日，募集资金结余金额为37,121,100.69元。具体如下：
单位：元 币种：人民币
项 目 金额 备注
募集资金净额 842,425,666.12
加：利息收入 859,117.28
项 目 金额 备注
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入 7,387,705.50
减：募投项目支出 453,107,375.69
减：募集资金置换 325,814,125.35
减：闲置募集资金购买银行理财产品 34,600,000.00
减：手续费支出 29,887.17
募集资金专户余额 37,121,100.69
二、募集资金管理情况和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等规定管理募集资金，并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实
行专户存储与专项使用管理。
根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公
司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金全部存放于专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，
截止2020年6月30日，存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 存储 募集资金使 备注
日 方式 用项目
兴业银行股份有限公 602010100100355979 2017 年 8 100,013,000.00 18,489.71 活期 扩大生产规
司贵阳分行 月 3 日 模项目
兴业银行股份有限公 602010100100357313 2017 年 8 100,013,000.00 12,360,120.49 活期 扩大生产规 注 1
司贵阳分行 月 25 日 模项目
交通银行贵州省分行 521000103012017008993 2017 年 8 38,060,000.00 1,867,121.29 活期 扩大生产规
营业部 月 3 日 模项目
贵阳银行股份有限公 13450120030000731 2017 年 8 36,710,000.00 1,572,379.28 活期 扩大生产规
司金阳支行 月 3 日 模项目
中国农业银行股份有 23992001040029397 2017 年 8 37,550,000.00 2,140,196.58 活期 综合能力提
限公司贵阳新华支行 月 3 日 升项目
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日余额 存储 募集资金使 备注
日 方式 用项目
中国农业银行股份有 23992001040029389 2017 年 8 15,600,000.00 4,019,578.36 活期 综合能力提
限公司贵阳新华支行 月 3 日 升项目
中国工商银行股份有 2017 年 8 综合能力提
限公司贵阳高新区科 2402000729200093244 月 3 日 15,553,300.00 15,020,096.60 活期 升项目
技支行
中国工商银行股份有 2017 年 8 基础设施保
限公司贵阳高新区科 2402000729200093368 月 3 日 125,263,300.00 22,415.50 活期 障项目
技支行
中国工商银行股份有 2017 年 8 基础设施保
限公司贵阳高新区科 2402000729200093918 月 3 日 125,263,300.00 16,824.97 活期 障项目 注 2
技支行
中国农业银行股份有 23992001040029371 2017 年 8 233,676,066.12 28,436.06 活期 补充流动资
限公司贵阳新华支行 月 3 日 金项目
中国工商银行股份有 2402000329006826962 2017 年 8 240,000,000.00 49,434.97 活期 偿还银行贷
限公司贵阳云岩支行 月 3 日 款项目
中国农业银行股份有 23992001040029363 2017 年 8 16,447,981.93 6,006.88 活期 中介机构费
限公司贵阳新华支行 月 3 日 用项目
合 计 1,084,149,948.05 37,121,100.69 注 3
注1：兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100357313）的初始存放金额
100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行（账号：602010100100355979）拨付
转入，属于扩大生产规模项目。
注2：中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行（
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