证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-084
浙江九洲药业股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投
资结构暨延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
项目名称：九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目
（一期工程）、瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目
项目变更内容：为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司对募集资
金投资项目“九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期工程）”和“瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目”的部分实施内容和内部投资结构进行调整，同意对“瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO
建设项目”的达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月
30 日，本次不涉及募集资金实施主体的变更及项目总投资额的调整
本事项已经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币
2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,488,437,045.43 元。上述募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具天健验（2023）
21 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。
根据《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，全部用于以下项目：
单位：元
序 项目名称 投资金额 募集资金投入金 完成募集后拟投
号 额 入募集资金金额
九洲药业（台州）有限公司
1 创新药 CDMO 生产基地建 1,301,510,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
设项目（一期工程）[注 1]
2 瑞博（苏州）制药有限公司 652,000,000.00 560,000,000.00 560,000,000.00
原料药 CDMO 建设项目
3 补充流动资金 740,000,000.00 740,000,000.00 728,437,045.43
[注 2]
合计 2,693,510,000.00 2,500,000,000.00 2,488,437,045.43
注 1：项目承担公司瑞博（台州）制药有限公司于 2024 年 5 月更名为九洲药业（台州）
有限公司
注 2：系扣除发行费用所致。
（二）拟调整的募集资金投资项目的情况
本次拟调整的募集资金投资项目为九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO生产基地建设项目（一期工程）、瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目，本次调整对募集资金投资项目的部分实施内容和内部投资结构进行调整，不涉及募集资金实施主体的变更及项目总投资额的调整。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次拟调整的募集资金投资项目的募集资金使用情
况如下（未经审计）：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 完成募集后拟投 累计已投入募集
号 入募集资金金额 资金金额
九洲药业（台州）有限公司
1 创新药 CDMO 生产基地建 130,151.00 120,000.00 55,250.70
设项目（一期工程）
2 瑞博（苏州）制药有限公司 65,200.00 56,000.00 194.64
原料药 CDMO 建设项目
上述项目拟调整的内容情况汇总如下：
序号 项目名称 调整内容
九洲药业（台州）有限 将溶剂回收及废水预处理车间的区域功能进行调整，将
1 公司创新药 CDMO 生 废水预处理区域调整为生产区域，并购置配套生产设备。
产基地建设项目（一期 废水预处理功能将在本募投项目的各生产车间和本募投
工程） 项目实施地点的空置区域使用募集资金另行建设实施。
序号 项目名称 调整内容
瑞博（苏州）制药有限 在实施内容上调整部分设备为化学大分子研发与生产设
2 公司原料药 CDMO 建 备，在实施地点上增加现有 B 车间的空余区域，预计由
设项目 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。
本次调整募集资金投资项目不涉及关联交易问题。
本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、本次拟调整部分募集资金投资项目实施内容与内部投资结构的相关情况说明及具体原因
（一）九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期
工程）
1、项目计划投资情况
本项目实施主体为九洲药业（台州）有限公司，项目拟新建合成车间及配套仓库与环保及安全生产设施、动力车间、设备车间等，购置实验检测仪器、反应釜、过滤器、离心机、电气仪表等，旨在建设创新药 CDMO 生产基地，提升创新药 CDMO 临床后期及商业化生产能力。项目建成后，将进一步增强公司临床前期直至商业化阶段的全药物研发周期 CDMO 服务能力，满足创新药市场对于CDMO 服务的旺盛需求，巩固和提升公司在 CDMO 领域的优势地位，保障公司的可持续发展。
项目投资总额为 130,151.00 万元，其中不超过 120,000 万元由本次发行的募
集资金投入，其余部分由公司自筹解决具体构成明细如下表所示：
单位：万元
序号 建设项目 金额（万元） 所占比例
1 工程费用 122,306.00 93.97%
1.1 建筑工程费 41,513.00 31.90%
1.2 设备购置及安装费 80,793.00 62.08%
2 铺底流动资金 7,845.00 6.03%
项目总投资 130,151.00 100.00%
其中：自筹资金投入 10,151.00 7.80%
募集资金投入 120,000.00 92.20%
为了进一步提高募集资金使用效率，现对九洲药业（台州）有限公司创新药CDMO 生产基地建设项目（一期工程）中溶剂回收及废水预处理车间的区域功能调整为生产区域，导致项目内部投资结构发生变化。
3、调整后募集资金投资项目的具体内容
公司审慎研究决定，在原募投项目建设内容的基础上，将溶剂回收及废水预处理车间的区域功能进行调整，将废水预处理区域调整为生产区域，并购置配套生产设备。废水预处理功能将在本募投项目的各生产车间和本募投项目实施地点的空置区域使用募集资金另行建设实施。项目投资概算具体调整内容：
单位：万元
调整前预计投资金额 调整后预计投资金额
序号 建设项目
金额（万元） 所占比例 金额（万元） 所占比例
1 工程费用 122,306.00 93.97% 122,306.00 93.97%
1.1 建筑工程费 41,513.00 31.90% 32,051.69 24.63%
1.2 设备购置及安装费 80,793.00 62.08% 90,254.31 69.35%
2 铺底流动资金 7,845.00 6.03% 7,845.00 6.03%
项目总投资 130,151.00 100.00% 130,151.00 100.00%
其中：自筹资金投入 10,151.00 7.80% 10,151.00 7.80%
募集资金投入 120,000.00 92.20% 120,000.00 92.20%
公司本次调整募集资金投资项目不会改变募集资金项目总投资额及主要投资方向，因此，本次调整募集资金投资项目未对募投项目效益情况产生实质影响。
（二）瑞博（苏州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目
1、项目计划投资情况
本项目实施主体为瑞博（苏州）
