证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2021-035
浙江九洲药业股份有限公司
关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：CMO 多功能生产基地建设项目
项目变更内容，本次调整仅对 CMO 多功能生产基地建设项目内部结构
进行调整，不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整
本次公告相关事项尚需提交股东大会审议
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2457 号文《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,793,103 股，每股面值
1 元，发行价为每股人民币 58.00 元，共计募集资金 799,999,974.00 元，坐扣主
承销商中信证券股份有限公司的保荐承销费用 16,500,000.00 元后的募集资金为
783,499,974.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,837,624.27 元后，公司本次募集资金净额为 777,662,349.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕477 号）。
公司已披露的《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》中对募集资金项目及
募集资金使用计划的安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划总投资 拟投入募集资金
1 CMO 多功能生产基地建设项目 50,171.37 46,000.00
2 CRO/CMO 研发中心建设项目 10,127.25 10,000.00
3 补充流动资金 24,000.00 24,000.00
合计 84,298.62 80,000.00
（二）调整募集资金投资项目的情况
本次拟调整的募集资金投资项目为 CMO 多功能生产基地建设项目，本次调整不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整，仅对项目内部结构进行调整，主要调整内容为停止 13 号车间的建设，在原计划新建 13 号车间所在地块上新建一栋综合仓库，同时对生产基地现有车间及配套设施进行智能化、自动化、产能提升等升级改造，进一步提升产能。
CMO 多功能生产基地建设项目拟投入募集资金金额为 46,000.00 万元，截止
至 2021 年 4 月 27 日已累计投入募集资金 26,065.70 万元，本次调整募集资金投
资项目不涉及关联交易问题。
本次调整募集资金投资项目已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
二、调整募集资金投资项目的具体原因
（一）CMO 多功能生产基地建设项目原计划投资情况
本项目在公司川南厂区建设，预计总投资 50,171.37 万元，其中计划使用募集资金 46,000 万元，项目建设期 1.5 年，项目建设生产车间用于慢性心力衰竭和高血压、肺癌、骨髓纤维化等新药的原料药和中间体的“定制生产”，同时为公司现有储备定制产品以及每年新增储备定制产品提供更多的多功能生产车间，满足合同定制业务发展的需要。本项目预计内部收益率为 24.66%，投资回收期（含建设期）5.59 年。
具体构成明细如下表所示：
序号 建设项目 金额（万元） 所占比例
一 固定资产 46,288.19 92.26%
1 其中：设备购置费 15,787.35 31.47%
2 安装工程费 20,547.40 40.95%
3 建筑工程费 5,650.00 11.26%
4 其他建设费（含征地费） 4,303.44 8.58%
二 铺底流动资金 3,883.18 7.74%
合计 50,171.37 100.00%
其中：自筹资金投入 4,171.37 8.31%
募集资金投入 46,000.00 91.69%
本项目已取得台州市环境保护局出具的环评批复，项目实施主体为公司下属
临海分公司。2016 年 6 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体由分公司变为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，同意公司将非公开发行项目之一“CMO 多功能生产基地建设项目”的实施主体由公司下属临海分公司变更为全资子公司浙江瑞博制药
有限公司。2020 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，同意将
“CMO 多功能生产基地建设项目”的建成时间延期至 2020 年 12 月 31 日，并已经
2019 年年度股东大会审议通过。
（二）CMO 多功能生产基地建设项目截止 2021 年 4 月 27 日投资情况
本次拟调整的 CMO 多功能生产基地建设项目，截止至 2021 年 4 月 27 日已
累计投入募集资金 26,065.70 万元，实际实施主体为浙江瑞博制药有限公司,具体构成明细如下表所示：
序号 建设项目 金额（万元）
1 设备购置费 15,656.62
2 安装工程费 7,702.64
3 建筑工程费 2,325.37
4 其他建设费（含征地费） 381.08
合计 26,065.70
未使用的募集资金严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求将募集资金存放于专用账户集中管理，专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
（三）调整 CMO 多功能生产基地建设项目的具体原因
本项目建设生产车间用于慢性心力衰竭和高血压、肺癌、骨髓纤维化等新药
的原料药和中间体的“定制生产”，同时为公司现有储备定制产品以及每年新增储备定制产品提供更多的多功能生产车间，满足合同定制业务发展的需要。公司拟建设的 13 号车间是募集资金项目新建多功能生产车间之一，该车间靠近办公区域，在项目实施过程中，国家标准规范对生产区域与办公区域的间距要求进行了多次调整。经公司与相关政府部门和设计单位多次论证，认为继续建设 13 号车间将存在安全风险。现公司决定对募集资金项目的建设内容进行部分调整，停止13 号车间的建设，在原计划新建 13 号车间所在地块上新建一栋综合仓库，同时对生产基地现有车间及配套设施进行智能化、自动化、产能提升等升级改造，进一步提升产能。上述调整并未改变募集资金的实际用途，也未改变募集资金的实施地点。
三、调整后募集资金投资项目的具体内容
公司决定停止 13 号车间的建设，在原计划新建 13 号车间所在地块上新建一
栋综合仓库，同时对生产基地现有车间及配套设施进行智能化、自动化、产能提升等升级改造，进一步提升产能。
项目投资概算具体调整内容：
单位：万元
变更前预计投资金额 变更后预计投资金额
序号 建设项目
金额（万元） 所占比例 金额（万元） 所占比例
一 固定资产 46,288.19 92.26% 46,288.19 92.26%
1 其中：设备购置费 15,787.35 31.47% 24,431.46 48.70%
2 安装工程费 20,547.40 40.95% 14,048.57 28.00%
3 建筑工程费 5,650.00 11.26% 3,504.72 6.99%
4 其他建设费 4,303.44 8.58% 4,303.44 8.58%
（含征地费）
二 铺底流动资金 3,883.18 7.74% 3,883.18 7.74%
合计 50,171.37 100.00% 50,171.37 100.00%
其中：自筹资金投入 4,171.37 8.31% 4,171.37 8.31%
募集资金投入 46,000.00 91.69% 46,000.
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