贵州三力制药股份有限公司
2022 年度财务决算报告
贵州三力制药股份有限公司 2022 年度财务决算报告编制工作已经完成，报告根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行编制。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。
现受董事会委托，向本次会议作 2022 年度公司财务决算报告，请予以审议。
一、2022 年度主要财务指标完成情况
2022 年公司实现营业收入 120,131.64 万元，同比增加 26,235.03 万元，上
升27.94%；实现利润总额22,255.91万元，同比增加4,590.88万元，上升25.99%；归属于母公司所有者的净利润 20,128.42 万元，同比增加 4,900.16 万元，上升
32.18%；总资产 181,661.94 万元，同比增加 41,162.81 万元，增长 29.30%；归
属于母公司所有者的权益 123,904.38 万元，同比增加 20,758.57 万元，增长20.13%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.47 元，同比增加 0.14 元，上升
42.42%；每股经营活动产生的现金流量 0.71 元，同比增加 0.33 元，上升 86.94%；。
2022 年主要财务指标完成情况表：
序号 主要财务指标 2022/12/31 2021/12/31 增长额 同比增长率
1 营业收入（万元） 120,131.64 93,896.61 26,235.03 27.94%
2 利润总额（万元） 22,255.91 17,665.03 4,590.88 25.99%
归属于母公司所有者
3 的净利润（万元） 20,128.42 15,228.26 4,900.16 32.18%
4 总资产（万元） 181,661.94 140,499.13 41,162.81 29.30%
归属于母公司所有者
5 的权益（万元） 123,904.38 103,145.81 20,758.57 20.13%
扣除非经常性损益后
6 基本每股收益（元） 0.47 0.33 0.14 42.42%
每股经营活动产生的
7 现金流量（元） 0.71 0.38 0.33 86.84%
归属于母公司所有者的净利润较上年增长 32.18%，主要因营业收入增长及其所带来的规模效应；扣除非经常性损益后基本每股收益较上年度增长 42.42%，主要因营业利润增长以及非经常性损益的减少；每股经营活动产生的现金流量较
上年度增长 86.84%，主要因销售商品回款增加导致经营活动产生的现金流量净额增加。
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产情况
单位：万元
2022.12.31 2021.12.31
项目 比例 比例 增长额 同比增长率
金额 （%） 金额 （%）
货币资金 57,088.38 31.43 54,421.83 38.73 2,666.55 4.90%
交易性金融资产 5,990.91 3.30 9,800.00 6.98 -3,809.09 -38.87%
应收票据 1,621.30 0.89 1,513.58 1.08 107.72 7.12%
应收账款 36,256.30 19.96 25,667.30 18.27 10,589.00 41.25%
应收款项融资 5,404.73 2.98 4,099.18 2.92 1,305.55 31.85%
预付款项 673.57 0.37 413.75 0.29 259.82 62.80%
其他应收款 218.21 0.12 5,140.83 3.66 -4,922.62 -95.76%
存货 9,807.60 5.40 8,856.71 6.30 950.89 10.74%
其他流动资产 144.81 0.08 41.58 0.03 103.23 248.28%
流动资产合计 117,205.81 64.52 109,954.75 78.26 7,251.06 6.59%
长期股权投资 12,976.94 7.14 11,913.13 8.48 1,063.81 8.93%
固定资产 18,814.86 10.36 15,373.55 10.94 3,441.31 22.38%
在建工程 4,859.39 2.67 417.15 0.30 4,442.24 1064.90%
使用权资产 66.19 0.04 - - 66.19 -
无形资产 10,729.77 5.91 2,038.50 1.45 8,691.27 426.36%
商誉 16,165.83 8.90 - - 16,165.83 -
长期待摊费用 153.70 0.08 289.70 0.21 -136.00 -46.94%
递延所得税资产 689.45 0.38 512.35 0.36 177.10 34.57%
非流动资产合计 64,456.13 35.48 30,544.38 21.74 33,911.75 111.02%
资产总额 181,661.94 100.00 140,499.13 100.00 41,162.81 29.30%
从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2021 年末和 2022 年末公司流动
资产分别为 109,954.75 万元和 117,205.81 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 78.26%和 64.52%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货组成，上述三项合计占期末资产总额的 56.78%；公司非流动资产主要由固定资产、商
和公司经营模式相适应。
其中，交易性金融资产减少主要因购买理财产品减少；应收账款较上年增加41.25%，主要因第四季度销售收入同比增加；应收账款融资增加主要因销售增加收到的银行承兑汇票增加；预付账款增加主要因 GMP 改造二期扩建项目土建及购买设备预付款；其他应收款减少主要因 2021 年支付参与德昌祥破产重整 5000万元保证金已转为投资款；其他流动资产增加主要因新增待认证进项税；在建工程增加主要因 GMP 改造二期扩建项目建设增加；新增使用权资产主要因北京办事处租用房屋；无形资产主要因竞拍取得德昌祥 71 个商标导致增加；商誉增加主要因参与德昌祥破产重溢价整取得其 95%股权所致；长期待摊费用减少主要因房屋装修费摊销；递延所得税资产增加主要因股份支付影响。
（二）负债情况
单位：万元
2022.12.31 2021.12.31
项目 比例 比例 增长额
金额 （%） 金额 （%）
短期借款 20,500.00 35.44 20,000.00 53.63 500.00
应付账款 17,835.35 30.84 9,945.60 26.67 7,889.75
合同负债 7,896.39 13.65 582.84 1.56 7,313.55
应付职工薪酬 427.33 0.74 354.00 0.95 73.33
应交税费 3,720.29 6.43 2,101.31 5.63 1,618.98
其他应付款 3,446.10 5.96 2,982.75 8.00 463.35
一年内到期的非流动负债 49.90 0.09 - - 49.90
其他流动负债 992.90 1.72 75.77 0.20 917.13
流动负债合计 54,868.26 94.86 36,042.28 96.65 18,825.98
租赁负债 16.98 0.03 - - 16.98
长期应付款
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