证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2023-016
贵州三力制药股份有限公司
2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，现将贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。
公司上述发行募集的资金已于2020年4月22日存入公司设立的募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 90,423,029.
48 元，本年度使用募集资金投资项目支出 49,871,415.58 元，募集资金余额为
人民币 117,691,421.25 元。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
（单位：人民币元）
项 目 金额（元）
募集资金净额 236,841,000.00
加：利息收入 5,988,295.76
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存 5,287,701.52
款投资收益
减：募投项目支出 90,423,029.48
减：手续费支出 2,546.55
减：闲置募集资金购买银行理财产品 40,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 117,691,421.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并于
2022 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议其最新修订案，业经
2022 年第一次临时股东大会表决通过。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。贵阳银行股份有限公司平坝支行的募集资金投资于营销网络建设项目，招商银行股份有限公司贵阳分行南明支行的募集资金投资于 GMP 改造二期扩建项目，中国工商银行股份有限公司贵阳南
明支行的募集资金投资于药品研发中心建设项目。上述监管协议明确了各方的权
利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 初始存放日 初时存放金额 截止日余额 存储方式
贵阳银行股份有限公 2020 年 4 月 已注销
司平坝支行 35210123670000666 22 日 35,784,000.00 -
招商银行股份有限公 2020 年 4 月 活期
司贵阳分行南明支行 851900021610904 22 日 164,320,000.00 81,069,560.45
中国工商银行股份有 2020 年 4 月 活期
限公司贵阳南明支行 2402004829200290821 22 日 61,404,377.83 36,621,860.80
合 计 261,508,377.83 117,691,421.25 -
注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00 元，二者差异
24,667,377.83 元为支付中介机构费用。
注 2：公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了
《公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP 改造
二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：
35210123670000666）注销手续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与
申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此
终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投资项目支出
90,423,029.48 元，本年度使用募集资金投资项目支出 49,871,415.58 元。具体
募集资金投资项目资金情况见本报告“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议及 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司 2021 年度股东大会审
议通过之日起 12 个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，
使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期
限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
公司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见。保荐机构申港证券股份有限公
司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品情况，详见下表：
产品 资产管理人 托管人 理财期限 预期年化收 认购金额 状态 实际收益
类型 （受托人） （保管人） 益率 （万元） （万元）
固定收 华润深国投信 招商银行股份 2021 年 07 月 30 日 已到期
益类 托有限公司 有限公司 -2022 年 01 月 26 日 3.00% 1,800.00 26.73
固定收 华润深国投信 招商银行股份 2021 年 08 月 27 日 已到期
益类 托有限公司 有限公司 -2022 年 02 月 28 日 3.15% 3,000.00 48.09
固定收 华润深国投信 招商银行股份 2021 年 07 月 09 日 已到期
益类 托有限公司 有限公司 -2022 年 04 月 13 日 3.05% 5,000.00 117.12
本金保 海通证券股份 — 2022 年 11 月 08 日 未到期
障型 有限公司
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