贵州三力制药股份有限公司
2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进
行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 236,841,000.00
加：利息收入 4,541,116.91
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益 5,287,701.52
加：闲置募集资金购买银行理财产品本金 -
减：募投项目支出 65,145,799.04
减：手续费支出 2,399.00
减：闲置募集资金购买银行理财产品本金 -
2022 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额 181,521,620.39
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况， 公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制 度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银 行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股 份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管 协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
2022 年 6 月 30 日
开户行 账号 初时存放日期 初时存放金额
账户余额
贵阳银行股份有限公司平
35210123670000666 2020 年 4 月 22 日 35,784,000.00 已注销
坝支行
招商银行股份有限公司贵
851900021610904 2020 年 4 月 22 日 164,320,000.00 143702087.74
阳分行
中国工商银行股份有限公 2402004829200290821 2020 年 4 月 22 日 61,404,377.83 37819532.65
司贵阳南明支行
合计 261,508,377.83 181521620.39
注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00
元，二者差异 24,667,377.83 元为支付中介机构费用。
注 2:公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会，审议
通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP
改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：
35210123670000666）的注销手续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司
与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就 此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司募集资金截至 2022 年6 月30日，公司已使用募集资金 6,514.58 万元。
具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。
并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司 2021 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下， 使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期 限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
单位：人民币万元
资产管理人 托管人 预期年化
产品类型 理财期限 认购金额 状态 实际收益
（受托人） （保管人） 收益率
华润深国投信 招商银行股 2021.7.30
固定收益类 3.00% 1,800.00 已到期 26.73
托有限公司 份有限公司 -2022.1.26
华润深国投信 招商银行股 2021.8.27
固定收益类 3.45% 3,000.00 已到期 48.09
托有限公司 份有限公司 -2022.2.28
华润深国投信 招商银行股 2021.7.9
固定收益类 3.05% 5,000.00 已到期 117.12
托有限公司 份有限公司 -2022.4.13
合计 - - - - - - 191.94
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额
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