贵州三力制药股份有限公司
2021 年度财务决算报告
贵州三力制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告编制工作已经完成，报告根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。
现受董事会委托，向本次会议作 2021 年度公司财务决算报告，请予以审议。
一、2021 年度主要财务指标完成情况
2021 年公司实现营业收入 93,896.61 万元，同比增加 30,874.11 万元，上
升 48.99%；实现利润总额 17,665.03 万元，同比增加 6,675.28 万元，上升 60.
74%；归属于母公司所有者的净利润 15,228.26 万元，同比增加 5,832.98 万元，
上升 62.08%；总资产 140,499.13 万元，同比增加 14,620.02 万元，增长 11.61%；
归属于母公司所有者的权益 103,145.81 万元，同比增加 4,956.53 万元，增长 5.
05%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.33 元，同比增加 0.09 元，上升 37.5
0%；每股经营活动产生的现金流量 0.38 元，同比增加 0.22 元，上升 137.50%。
2021 年主要财务指标完成情况表：
序号 主要财务指标 2021/12/31 2020/12/31 增长额 同比增长率
1 营业收入（万元） 93,896.61 63,022.50 30,874.11 48.99%
2 利润总额（万元） 17,665.03 10,989.75 6,675.28 60.74%
3 归属于母公司所有者 15,228.26 9,395.28 5,832.98 62.08%
的净利润（万元）
4 总资产（万元） 140,499.13 125,879.11 14,620.02 11.61%
5 归属于母公司所有者 103,145.81 98,189.28 4,956.53 5.05%
的权益（万元）
6 扣除非经常性损益后 0.33 0.24 0.09 37.50%
基本每股收益（元）
7 每股经营活动产生的 0.38 0.16 0.22 137.50%
现金流量（元）
营业收入较上年度增长 48.99%，主要因疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长，并且二、三终端开发初具成效；
利润总额较上年度增长 60.74%，主要因营业收入增长及获得政府补贴；
归属于母公司所有者的净利润较上年增长 62.08%，除营业收入增加带来的净利润增长外，主要因处置绿太阳股权及收到政府补助；
扣除非经常性损益后基本每股收益较上年度增长 37.50%，主要因营业利润增长；
每股经营活动产生的现金流量较上年增长 137.50%，主要因疫情得到有效控制，销售商品增加，并且销售商品收到的货款高于同期。
二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）资产情况
单位：万元
2021.12.31 2020.12.31
项目 比例 比例 增长额 同比增长率
金额 （%） 金额 （%）
货币资金 54,421.83 38.73 45,005.07 35.75 9,416.76 20.92%
交易性金融资产 9,800.00 6.98 - - 9,800.00 -
应收票据 1,513.58 1.08 2,506.50 1.99 -992.92 -39.61%
应收账款 25,667.30 18.27 22,545.80 17.91 3,121.50 13.85%
应收款项融资 4,099.18 2.92 3,824.67 3.04 274.51 7.18%
预付款项 413.75 0.29 269.79 0.21 143.96 53.36%
其他应收款 5,140.83 3.66 85.86 0.07 5,054.97 5887.46%
存货 8,856.71 6.30 4,750.77 3.77 4,105.94 86.43%
其他流动资产 41.58 0.03 13,012.93 10.34 -12,971.35 -99.68
流动资产合计 109,954.75 78.26 97,021.57 77.08 12,933.18 13.33%
长期股权投资 11,913.13 8.48 16,782.02 9.34 -4,868.89 -29.01%
固定资产 15,373.55 10.94 15,408.63 12.24 -35.08 -0.23%
在建工程 417.15 0.30 27.11 0.02 390.04 1438.73%
无形资产 2,038.50 1.45 1,183.99 0.94 854.51 72.17%
长期待摊费用 289.70 0.21 - - 289.70 -
递延所得税资产 512.35 0.36 475.96 0.38 36.39 7.65%
非流动资产合计 30,544.38 21.74 28,857.54 22.92 1,686.84 5.85%
资产总额 140,499.13 100.00 125,879.11 100.00 14,620.02 11.61%
从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2020 年末和 2021 年末公司流动
资产分别为 97,021.57 万元和 109,954.75 万元，占各期期末资产总额的比例分别为 77.08%和 78.26%。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货组成，上述四项合计占期末资产总额的 70.28%；公司非流动资产主要由固定资产和长期股权投资构成。2021 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。
其中，其他应收款较上年增加 5887.46%，主要因 12 月支付参与德昌祥破产
重整保证金；在建工程较上年增加 1438.73%，主要因公司 GMP 改造二期扩建项目建设所致。
（二）负债情况
单位：万元
2021.12.31 2020.12.31
项目 比例 比例 增长额
金额 （%） 金额 （%）
短期借款 20,000.00 53.63 20,000.00 72.22 0.00
应付账款 9,945.60 26.67 3,611.01 13.04 6,334.59
合同负债 582.84 1.56 589.47 2.13 -6.63
应付职工薪酬 354.00 0.95 180.64 0.65 173.36
应交税费 2,101.31 5.63 1,771.81 6.40 329.50
其他应付款 2,982.75 8.00 161.44 0.58 2,821.31
其他流动负债 75.77 0.20 76.63 0.28 -0.86
流动负债合计 36,042.28 96.65 26,391.00 95.30 9651.28
递延收益 1,250.36 3.35 1,300.38 4.70 -50.02
非流动负债合计 1,250.36 3.35 1,300.38 4.70 -50.02
负债合计 37,292.64 100.00 27,691.38 100.00% 9601.26
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