证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-022
贵州三力制药股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
现金管理金额：不超过人民币50,000,000.00元。
现金管理期限：单笔不超过12个月。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开
第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000,000.00元的自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、资金来源
公司部分自有资金。
二、拟使用自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的：为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）投资额度：公司拟使用总额不超过人民币 50,000,000.00 元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、信托产品、委托理财产品等）。
（四）投资决议有效期：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
（五）实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
（一）董事会审议情况
2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000,000.00元的自有资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2022 年 4 月 20 日召开三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000,000.00 元的自有资金进行现金管理。
监事会认为：在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 50,000,000.00 元部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事意见
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000,000.00 元的部分自有资金进行现金管理，投资于信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，有利于提高公司自有资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币 50,000,000.00 元的自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
2、公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对贵州三力本次使用部分自有资金进行现金管理无异议。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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