证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-015
安徽集友新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金
400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,316.07 元。
截止 2019 年 7 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000316 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 156,267,148.78 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 109,514,102.60 元；于
2019 年 7 月 22 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 35,914,779.57
元；本年度使用募集资金 10,838,266.61 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 240,275,527.61 元。与尚未使用募集资金余额的差异 7,141,360.32 元,主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。公司始终严格按照《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用
和管理不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《管理制
度》规定的情况。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽
省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年
产 100 万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发
创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户,并于 2019 年 8 月 8 日分别与交通
银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行和开源证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 26 日与全资子公司安徽集
友时代包装科技有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料。
其中中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户（研发创意中心暨产业
化基地建设项目）因募集资金投资项目变更已于 2022 年度注销。
本公司于 2020 年 9 月 12 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：2020-051），保荐机构变更为华安证券股份有限公司。公司与华安证券股份有
限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行重新签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司安徽集友时代包装科技有限公司、
中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、华安证券股份有限公司重新签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》。
根据本公司与华安证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计
从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发
行费用后的净额的 20.00%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的
支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司安徽 341311000018880051737 204,984,938.73 240,275,522.42 活期
省分行合肥繁华支行 （注 1）
中国工商银行股份有限公司 1309079029200067616 140,000,000.00 5.19 活期
太湖支行
中国建设银行股份有限公司 34050145500800001064 50,000,000.00 0.00 活期，账户已注销
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
合肥金寨南路支行 （注 2）
合 计 394,984,938.73 240,275,527.61
注 1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元；
注 2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设银
行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于 2022 年度注销。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为：集友股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份 2023 年度募集资金存放与使用
情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经检查，保荐机构认为：集友股份 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行
了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 389,401,316.07 本年度投入募集资金总额 10,838,266.61
变更用途的募集资金总额 249,401,316.07
已累计投入募集资金总额 156,267,148.78
变更用途的募集资金总额比例 64.05%
截至期末累计 截至期末 项目可行
已变更项 募集资金承诺 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 项目达到预定 本年度实现的 是否达 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 投资总额 调整后投资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日 效益 到预计 生重大变
变更（如有） 差额 ＝(2)/(1) 期
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