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603416 沪市 信捷电气


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603416:无锡信捷电气股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-23

603416:无锡信捷电气股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603416  证券简称:信捷电气  公告编号:2022-018
          无锡信捷电气股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751 号文核准,本公司于 2016 年 12
月首次公开发行人民币普通股(A 股)25,100,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币17.85元,募集资金总额为448,035,000.00元,扣除保荐、承销费用28,000,000.00
元后的募集资金 420,035,000.00 元,于 2016 年 12 月 14 日汇入本公司开设的下列募集
资金专户:

                                                          金额单位:人民币元

              开户银行                    银行账号              余额

中国银行无锡胡埭支行            483269558750                153,359,200.00

中信银行无锡胡埭支行            8110501013900654797          128,811,200.00

上海浦东发展银行无锡滨湖支行    84100154740002215            44,539,600.00

中国工商银行股份有限公司无锡蠡园 1103023329200658854          93,325,000.00
开发区支行

                合计                        —              420,035,000.00

  上述募集资金人民币 420,035,000.00 元,另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 15,035,000.00 元后,募集资金净额为 405,000,000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2016]44040015 号验资报告。


  (二)以前年度募集资金使用情况及上年年末余额

  1、以前年度募集资金具体使用情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

                          项目                                  金额

募集资金总额                                                  448,035,000.00

保荐、承销费用(-)                                            28,000,000.00

间接发行费(-)                                                15,035,000.00

募集资金净额                                                  405,000,000.00

募集资金投资项目前期投入并置换(-)                            67,394,300.00

募集资金投资项目直接支出(-)                                  251,660,240.60

募集资金补充流动资金支出(-)                                  35,000,000.00

募集资金购买理财产品收益(+)                                  26,491,186.54

募集资金购买理财产品支出(-)                                  29,000,000.00

募集资金专项账户利息收入(+)                                      372,026.05

募集资金专项账户手续费支出(-)                                    21,623.47

募集资金结项变更用途为永久性补充流动资金支出(-)              43,727,920.64

截至2020年12月31日募集资金专项账户余额                          5,059,127.88

  2、本年度募集资金使用情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

                          项目                                  金额

截至2020年12月31日募集资金专项账户余额                          5,059,127.88

募集资金投资项目直接支出(-)                                  34,104,460.77

收回募集资金购买的理财产品本金(+)                            29,000,000.00

募集资金购买理财产品收益(+)                                      144,585.70

募集资金专项账户利息收入(+)                                        4,151.51

募集资金专项账户手续费支出(-)                                        718.22

截至2021年12月31日募集资金专项账户余额                            102,686.10

  二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

  根据本公司《募集资金管理办法》,2017 年 1 月 3 日,本公司与保荐机构国信证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  (二)募集资金专户存储情况

    截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

      开户银行              银行账号            余额            备注

 中国银行无锡胡埭支行  483269558750                -        2021年10月19
                                                                  日注销

 上海浦发银行滨湖支行  84100154740002215      102,686.10      活期存款

        合计                                  102,686.10

  注 1:鉴于公司“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕,该募集资金专用账户:中国银行无锡胡埭支行 483269558750 不再使用,公司
于 2021 年 10 月 19 日已完成该专户的销户手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况见附表 1《本年度募集资金
实际使用情况》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2017 年 3 月 21 日本公司第二届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 6 日本公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元,并已经公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2017]E1086 号予以鉴证。截至 2017 年 12
月 31 日,公司已置换前期已投入的资金 6,739.43 万元。

  本报告期,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。


  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2019 年 1 月 23 日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议,并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  2019 年 4 月 11 日本公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司将使用不超过人民币34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

  2020 年 4 月 20 日公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司将使用不超过人民币25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,期限为自提交股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  2021 年度,本公司未购买理财产品,本公司于 2021 年 2 月 3 日,2021 年 3 月 29 日
收回 2020 年购买的两份理财产品,具体如下:

  (1)本公司于 2020 年 12 月 24 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行(账号:
483269558750)划出 14,000,000.00 元,购买人民币保证收益型理财产品,产品名称:
国联证券股份有限公司国债逆回购,产品收益率 2.43%;产品起始日:2020 年 12 月 24
日,到期日:2021 年 2 月 3 日。本公司已于 2021 年 2 月 3 日收回本息 14,038,142.20
元。

  (2)本公司于 2020 年 12 月 28 日从上海浦发银行滨湖支行(84100154740002215)
15,000,000.00 元,购买人民币保本浮动收益产品,产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳定固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款(90 天
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