证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2022-018
无锡信捷电气股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751 号文核准，本公司于 2016 年 12
月首次公开发行人民币普通股（A 股）25,100,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00
元后的募集资金 420,035,000.00 元，于 2016 年 12 月 14 日汇入本公司开设的下列募集
资金专户：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行 84100154740002215 44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园 1103023329200658854 93,325,000.00
开发区支行
合计 — 420,035,000.00
上述募集资金人民币 420,035,000.00 元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 15,035,000.00 元后，募集资金净额为 405,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015 号验资报告。
（二）以前年度募集资金使用情况及上年年末余额
1、以前年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 448,035,000.00
保荐、承销费用（-） 28,000,000.00
间接发行费（-） 15,035,000.00
募集资金净额 405,000,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换（-） 67,394,300.00
募集资金投资项目直接支出（-） 251,660,240.60
募集资金补充流动资金支出（-） 35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（+） 26,491,186.54
募集资金购买理财产品支出（-） 29,000,000.00
募集资金专项账户利息收入（+） 372,026.05
募集资金专项账户手续费支出（-） 21,623.47
募集资金结项变更用途为永久性补充流动资金支出（-） 43,727,920.64
截至2020年12月31日募集资金专项账户余额 5,059,127.88
2、本年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
截至2020年12月31日募集资金专项账户余额 5,059,127.88
募集资金投资项目直接支出（-） 34,104,460.77
收回募集资金购买的理财产品本金（+） 29,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（+） 144,585.70
募集资金专项账户利息收入（+） 4,151.51
募集资金专项账户手续费支出（-） 718.22
截至2021年12月31日募集资金专项账户余额 102,686.10
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2017 年 1 月 3 日，本公司与保荐机构国信证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 - 2021年10月19
日注销
上海浦发银行滨湖支行 84100154740002215 102,686.10 活期存款
合计 102,686.10
注 1:鉴于公司“运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中国银行无锡胡埭支行 483269558750 不再使用，公司
于 2021 年 10 月 19 日已完成该专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《本年度募集资金
实际使用情况》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 21 日本公司第二届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 6 日本公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元，并已经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2017]E1086 号予以鉴证。截至 2017 年 12
月 31 日，公司已置换前期已投入的资金 6,739.43 万元。
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 1 月 23 日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2019 年 4 月 11 日本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
2020 年 4 月 20 日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2021 年度，本公司未购买理财产品，本公司于 2021 年 2 月 3 日，2021 年 3 月 29 日
收回 2020 年购买的两份理财产品，具体如下：
（1）本公司于 2020 年 12 月 24 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：
483269558750）划出 14,000,000.00 元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：
国联证券股份有限公司国债逆回购，产品收益率 2.43%；产品起始日：2020 年 12 月 24
日，到期日：2021 年 2 月 3 日。本公司已于 2021 年 2 月 3 日收回本息 14,038,142.20
元。
（2）本公司于 2020 年 12 月 28 日从上海浦发银行滨湖支行(84100154740002215)
15,000,000.00 元，购买人民币保本浮动收益产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳定固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款（90 天
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