无锡信捷电气股份有限公司
关于 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751 号文核准，本公司于 2016 年 12
月首次公开发行人民币普通股（A 股）25,100,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00
元后的募集资金 420,035,000.00 元，于 2016 年 12 月 14 日汇入本公司开设的下列募集
资金专户：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行 84100154740002215 44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡园 1103023329200658854 93,325,000.00
开发区支行
合计 — 420,035,000.00
上述募集资金人民币 420,035,000.00 元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 15,035,000.00 元后，募集资金净额为 405,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015 号验资报告
（二）募集资金使用情况及年末余额
截止2021年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 448,035,000.00
保荐、承销费用（-） 28,000,000.00
间接发行费（-） 15,035,000.00
募集资金净额 405,000,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换（-） 67,394,300.00
项目 金额
募集资金投资项目直接支出（-） 285,863,144.88
募集资金补充流动资金支出（-） 35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（+） 26,635,495.41
募集资金购买理财产品支出（-）
募集资金专项账户利息收入（+） 376,069.65
募集资金专项账户手续费支出（-） 22,341.69
募集资金结项变更用途为永久性补充流动资金支出（-） 43,727,920.64
募集资金专项账户实际余额 3,857.85
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2017 年 1 月 3 日，本公司与保荐机构国信证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募资金 备注
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 1,278.20 活期存款
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 - 2020 年 12 月 7
日注销
上海浦发银行滨湖支行 84100154740002215 2,579.65 活期存款
中国工商银行蠡园开发 1103023329200658854 - 2020 年 6 月 17
区支行 日注销
合 计 3,857.85
注 1:鉴于公司“智能控制系统及装置生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 不再使用，公
司于 2020 年 12 月 7 日已办理完毕该专户的销户手续。
注 2:鉴于公司“营销网络建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中国工商银行蠡园开发区支行 1103023329200658854 不再使用，公司于 2020年 6 月 17 日已办理完毕该专户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《本年度募集资金
实际使用情况》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人
民币 6,739.43 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 招股说明书募集资金 自筹资金预先投入
承诺投资额 金额
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目 15,335.92 4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目 12,881.12 932.39
企业技术中心建设项目 4,453.96 984.72
营销网络建设项目 4,329.00 606.42
补充流动资金 3,500.00 —
合计 40,500.00 6,739.43
2017 年 3 月 21 日本公司第二届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 6 日本公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 1 月 23 日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2019 年 4 月 11 日本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
2020 年 4 月 20 日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长
使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公
查看PDF原文
