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603416:信捷电气董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-15

603416:信捷电气董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                无锡信捷电气股份有限公司

      关于募集资金 2020 半年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751 号文核准,本公司于 2016 年 12
月首次公开发行人民币普通股(A 股)25,100,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 17.85 元,募集资金总额为 448,035,000.00 元,扣除保荐、承销费用
28,000,000.00 元后的募集资金 420,035,000.00 元,于 2016 年 12 月 14 日汇入本公司
开设的下列募集资金专户:

                                                        金额单位:人民币元

            开户银行                    银行账号              余额

中国银行无锡胡埭支行            483269558750                  153,359,200.00

中信银行无锡胡埭支行            8110501013900654797          128,811,200.00

上海浦东发展银行无锡滨湖支行    84100154740002215              44,539,600.00

中国工商银行股份有限公司无锡蠡  1103023329200658854            93,325,000.00
园开发区支行

              合计                        —                420,035,000.00

  上述募集资金人民币 420,035,000.00 元,另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 15,035,000.00 元后,募集资金净额为 405,000,000.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字[2016]44040015 号验资报告

  (二)募集资金使用情况及年末余额

  截止2020年6月30日,本公司募集资金使用情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

                  项目                                金额

 募集资金净额                                              448,035,000.00

 保荐、承销费用(-)                                        28,000,000.00

 间接发行费(-)                                            15,035,000.00

 募集资金净额                                              405,000,000.00

 募集资金投资项目前期投入并置换(-)                        67,394,300.00

                  项目                                金额

 募集资金投资项目直接支出(-)                              272,457,443.45

 募集资金补充流动资金支出(-)                              71,027,817.42

 募集资金购买理财产品收益(+)                              26,184,774.99

 募集资金购买理财产品支出(-)                              20,000,000.00

 募集资金专项账户利息收入(+)                                  367,896.63

 募集资金专项账户手续费支出(-)                                20,812.07

 募集资金专项账户实际余额                                      652,298.68

  二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

  根据本公司《募集资金管理办法》,2017 年 1 月 3 日,本公司与保荐机构国信证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

      开户银行            银行账号            募资金          备注

 中国银行无锡胡埭支行  483269558750              651,728.40    活期存款

 中信银行无锡胡埭支行  8110501013900654797          562.16    活期存款

 上海浦发银行滨湖支行  84100154740002215              8.12    活期存款

 中国工商银行蠡园开发  1103023329200658854                    活期存款

        区支行

      合    计                                652,298.68

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况


  截止 2020 年 06 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况见附表 1《本年度募集资金
实际使用情况》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  截止 2020 年 06 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
人民币 6,739.43 万元,具体如下:

                                                      金额单位:人民币万元

                项目名称            招股说明书募集资金 自筹资金预先投入
                                          承诺投资额          金额

运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目          15,335.92        4,215.90

智能控制系统及装置生产线建设项目                12,881.12          932.39

企业技术中心建设项目                            4,453.96          984.72

营销网络建设项目                                4,329.00          606.42

补充流动资金                                    3,500.00              —

合计                                            40,500.00        6,739.43

  2017 年 3 月 21 日本公司第二届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 6 日本公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2020 年 06 月 30 日,本公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2019 年 1 月 23 日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议,并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延
长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  2019 年 4 月 11 日本公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司将使用不超过人民币34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

  截止 2020 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为
20,000,000.00 元。具体情况如下:

  (1) 本公司于 2020 年 4 月 15 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行(账号:
483269558750)划出 1000 万元,购买人民币保证收益型理财产品,产品名称:国联证

券股份有限公司国债回购,产品收益率 3%;产品起始日:2020 年 4 月 15 日,到期日:
2020 年 7 月 03 日 。本公司已于 2020 年 7 月 03 日收回本息 10,070,080.38 元。

  (2)本公司于 2020 年 4 月 8 日从中信银行无锡胡埭支行(账号:
8110501013900654797)划出 1000 万元,购买人民币浮动收益、封闭式理财产品,产品名称:中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品,预期年化收益率 3.65%;产品
起始日:2020 年 4 月 8 日,到期日:2020 年 10 月 12 日。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  截止至 2020 年 06 月 30 日,本公司“智能控制系统及装置生产线建设项目”、“营
销网络建设项目”已实施完毕,累计投入金额与承诺投入金额的差额合计为32,099,604.16 元,具体见附表 1《本年度募集资金实际使用情况》。

  募集资金节余的主要原因:1、在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,加
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