无锡信捷电气股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751 号文核准，本公司于 2016 年 12
月首次公开发行人民币普通股（A 股）25,100,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.85 元，募集资金总额为 448,035,000.00 元，扣除保荐、承销费用
28,000,000.00 元后的募集资金 420,035,000.00 元，于 2016 年 12 月 14 日汇入本公司
开设的下列募集资金专户：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 153,359,200.00
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 128,811,200.00
上海浦东发展银行无锡滨湖支行 84100154740002215 44,539,600.00
中国工商银行股份有限公司无锡蠡 1103023329200658854 93,325,000.00
园开发区支行
合计 — 420,035,000.00
上述募集资金人民币 420,035,000.00 元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 15,035,000.00 元后，募集资金净额为 405,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015 号验资报告
（二）募集资金使用情况及年末余额
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 448,035,000.00
保荐、承销费用（-） 28,000,000.00
间接发行费（-） 15,035,000.00
募集资金净额 405,000,000.00
募集资金投资项目前期投入并置换（-） 67,394,300.00
项目 金额
募集资金投资项目直接支出（-） 221,555,671.14
募集资金补充流动资金支出（-） 35,000,000.00
募集资金购买理财产品收益（+） 24,267,768.77
募集资金购买理财产品支出（-） 96,400,000.00
募集资金专项账户利息收入（+） 356,442.75
募集资金专项账户手续费支出（-） 17,874.49
募集资金专项账户实际余额 9,256,365.89
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2017 年 1 月 3 日，本公司与保荐机构国信证券
股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募资金 备注
中国银行无锡胡埭支行 483269558750 2,881,367.64 活期存款
中信银行无锡胡埭支行 8110501013900654797 3,937,197.43 活期存款
上海浦发银行滨湖支行 84100154740002215 663,128.64 活期存款
中国工商银行蠡园开发 1103023329200658854 1,774,672.18 活期存款
区支行
合 计 9,256,365.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
实际使用情况》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
人民币 6,739.43 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 招股说明书募集资金 自筹资金预先投入
承诺投资额 金额
运动型 PLC、高端伺服系统生产线建设项目 15,335.92 4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目 12,881.12 932.39
企业技术中心建设项目 4,453.96 984.72
营销网络建设项目 4,329.00 606.42
补充流动资金 3,500.00 —
合计 40,500.00 6,739.43
2017 年 3 月 21 日本公司第二届董事会第十次会议和 2017 年 4 月 6 日本公司 2017
年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 6,739.43 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 1 月 23 日本公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，并于 2019 年 2 月 20 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延
长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2019 年 4 月 11 日本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12 个月。
截止 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为
96,400,000.00 元。具体情况如下：
（1）本公司于 2019 年 12 月 25 日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：
483269558750）划出 15,600,000.00 元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：
国联证券股份有限公司国债回购，产品收益率 3%；产品起始日：2019 年 12 月 26 日，
到期日：2020 年 1 月 2 日。本公司已于 2020 年 1 月 2 日收回本息 15,609,214.67 元。
（ 2 ） 本 公 司 于 2019 年 9 月 26 日 从 中 信 银 行 无 锡 胡 埭 支 行 （ 账 号 ：
8110501013900654797）划出 40,000,000.00 元，购买人民币浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信银行共赢利率结构 29205 期人民币结构性理财，预期年化收益率
3.60%；产品起始日：2019 年 9 月 27 日，到期日：2020 年 1 月 14 日。本公司已于 2020
年 1 月 14 日收回本息 40,430,027.40 元。
（ 3 ） 本 公 司 于 2019 年 10 月 10 日 从 中 信银 行 无 锡 胡 埭 支 行（ 账 号 ：
8110501013900654797）划出 15,800,000.00 元，购买人民币浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信银行共赢利率结构 29473 期人民币结构性存款产品，预期年化收益
率 3.60%；产品起始日：2019 年 10 月 11 日，到期日：2020 年 1 月 22 日。本公司已于
2020 年 1 月 22 日收回本息 15,960,510.69 元。
（4）本公司于 2019 年 5 月 8 日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行
（账号：1
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