证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2020-013
无锡信捷电气股份有限公司
关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使
用不超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使
用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交
股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以
滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于募投项目的进展情况和募集资金的使用情况，公司于 2020 年 4 月 20
日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集
资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币 25,000.00
万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12
个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董
事长具体实施上述事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2751 号”文《关于核准
无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,510 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股
17.85 元，募集资金总额为人民币 448,035,000.00 元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币 405,000,000.00 元。上述募集资金已于 2016 年 12 月
14 日全部到位，并业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月
15 日出具“瑞华验字【2016】44040015”号验资报告验证。
二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不 超过人民币 34,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不 超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大 会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限 的基本情况
鉴于募投项目的进展情况和募集资金的使用情况，公司于 2020 年 4 月 20 日
召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，促进募集资金投资项目建设，延长使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的期限，增加资金使用效率和收益，以更好的实现 公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、实施方式
公司董事会于 2020 年 4 月 20 日授权公司董事长自股东大会审议通过
之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织实施和管理，资金核算部负责具体操作事宜。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
7、决议的有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司购买的理财产品不得质押。
2、资金核算部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交总经理审批。
3、资金核算部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进 展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措 施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下延长使用闲置募集资金进行现金管理期限，有利于募投项目的实施，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
因此，各位独立董事同意延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案。
（三）保荐机构意见
公司拟延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项，已经公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟延长使用部分
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司延长使用部
分闲置募集资金进行现金管理期限之专项核查意见
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 22 日
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